Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 63 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 367 092 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 466 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 409 График
кредитным организациям 11118 22 264 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 470 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 842 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 75 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 917 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 1 413 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 444 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 835 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 934 График
кредитных организаций 11504 28 612 График
прочих резидентов 11505 87 563 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 944 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 50 841 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 841 График
Итого по разделу 1 11000 646 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 796 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 878 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 145 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 145 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 620 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 620 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 278 График
Итого по разделу 2 12000 256 717 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 226 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 335 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 846 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 407 График
Итого по разделу 3 13000 8 407 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 699 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 237 434 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 274 133 График
Итого по разделу 5 15000 1 274 133 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 94 График
По другим операциям 16203 19 934 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 032 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 614 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 586 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 83 282 График
Итого по разделу 6 16000 103 314 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 120 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 227 График
Итого по символам 17201-17203 17200 227 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 227 График
Итого по символам 17301-17306 17300 227 График
Итого по разделу 7 17000 592 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 903 357 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 385 854 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 592 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 289 803 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 837 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 306 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 217 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 377 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 057 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 898 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 888 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 004 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 847 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 148 График
Итого по символам 21401-21417 21400 148 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 259 312 График
Нерезидентов 21602 5 702 График
Итого по символам 21601-21602 21600 265 014 График
Итого по разделу 1 21000 318 393 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 988 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 988 График
Итого по разделу 2 22000 49 988 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих резидентов 23102 310 График
прочих нерезидентов 23104 1 842 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 658 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 814 График
Итого по разделу 3 23000 37 814 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 196 График
от кредитных организаций 24102 1 226 109 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 264 305 График
Итого по разделу 4 24000 1 264 305 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 49 График
форварды 25202 2 156 График
опционы 25203 9 302 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 235 График
По другим операциям 25206 991 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 733 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 112 347 График
опционы 25303 59 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 406 График
Итого по разделу 5 25000 157 139 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 200 600 График
Евро 26102 53 999 График
Швейцарских франков 26104 963 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 255 562 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 395 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 395 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 283 График
по Евро 26302 5 235 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 692 График
по Швейцарским франкам 26304 7 435 График
по Японским иенам 26305 12 078 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 66 777 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 2 300 График
Платины 26403 12 009 График
Палладия 26404 25 017 График
Других драгоценных металлов 26405 316 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 062 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 7 132 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 160 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 054 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 703 График
Итого по разделу 6 26000 428 437 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 131 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 145 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 369 График
Другие расходы 27308 282 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 654 График
Итого по разделу 7 27000 803 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 156 График
Итого по разделу 8 28000 11 156 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 924 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 368 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 887 695 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 803 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 256 879 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 268 035 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 768 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.