Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 97 603 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 558 716 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 897 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 872 График
кредитным организациям 11118 28 676 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 734 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 188 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 113 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
в банках-нерезидентах 11303 2 320 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 373 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 724 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 313 График
кредитных организаций 11504 48 793 График
прочих резидентов 11505 116 863 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 170 693 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 60 143 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 143 График
Итого по разделу 1 11000 972 274 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 318 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 377 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 367 125 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 367 125 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 120 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 120 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 463 График
Итого по символам 12401-12407 12400 463 График
Итого по разделу 2 12000 436 403 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 226 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 597 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 846 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 669 График
Итого по разделу 3 13000 8 669 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 076 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 076 График
Итого по разделу 4 14000 1 076 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 214 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 172 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 210 342 График
Итого по разделу 5 15000 2 210 342 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 128 График
По другим операциям 16203 47 829 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 962 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 579 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 123 202 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 873 График
Итого по разделу 6 16000 173 835 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 437 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 243 График
Итого по символам 17201-17203 17200 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 302 График
Итого по символам 17301-17306 17300 302 График
Итого по разделу 7 17000 1 001 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 408 677 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 393 922 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 001 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 803 600 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 740 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 763 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 430 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 959 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 56 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 820 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 088 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 328 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 497 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 70 789 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 148 График
Итого по символам 21401-21417 21400 148 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 41 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 371 298 График
Нерезидентов 21602 8 688 График
Итого по символам 21601-21602 21600 379 986 График
Итого по разделу 1 21000 467 923 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 119 556 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 119 556 График
Итого по разделу 2 22000 119 556 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
прочих резидентов 23102 310 График
прочих нерезидентов 23104 3 023 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 693 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 034 График
Итого по разделу 3 23000 59 034 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 138 График
от кредитных организаций 24102 2 163 457 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 186 595 График
Итого по разделу 4 24000 2 186 595 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 106 График
форварды 25202 3 452 График
опционы 25203 14 469 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 46 782 График
По другим операциям 25206 2 376 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 67 185 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 172 757 График
опционы 25303 104 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 172 861 График
Итого по разделу 5 25000 240 046 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 335 809 График
Евро 26102 83 944 График
Швейцарских франков 26104 1 581 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 421 334 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 319 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 319 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 451 График
по Евро 26302 8 257 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 295 График
по Швейцарским франкам 26304 12 386 График
по Японским иенам 26305 21 651 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 54 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 112 094 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 3 781 График
Платины 26403 19 157 График
Палладия 26404 45 561 График
Других драгоценных металлов 26405 415 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 849 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 12 960 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 879 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 433 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 160 769 График
Итого по разделу 6 26000 709 516 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 131 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 145 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 565 График
Другие расходы 27308 512 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 082 График
Итого по разделу 7 27000 1 262 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 876 График
Итого по разделу 8 28000 7 876 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 668 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 587 479 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 195 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 262 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 783 932 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 791 808 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 792 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 792 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.