Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 75 396 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 558 230 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 621 График
кредитным организациям 11118 42 421 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 684 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 635 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 635 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 65 График
в банках-нерезидентах 11303 2 569 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 634 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 680 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 235 График
кредитных организаций 11504 32 268 График
прочих резидентов 11505 155 939 График
прочих нерезидентов 11508 1 576 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 206 698 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 96 068 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 96 068 График
Итого по разделу 1 11000 990 711 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 076 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 001 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 077 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 002 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 002 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 431 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 431 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 506 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 507 График
Итого по разделу 2 12000 164 017 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 873 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 149 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 035 График
Итого по разделу 3 13000 67 035 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 479 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 479 График
Итого по разделу 4 14000 479 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 574 547 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 589 799 График
Итого по разделу 5 15000 1 589 799 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 129 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 130 График
По другим операциям 16203 43 911 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 170 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 249 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 500 201 График
Прочие операционные доходы 16306 27 График
Итого по символам 16301-16306 16300 502 482 График
Итого по разделу 6 16000 546 652 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 853 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 172 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 149 График
Другие доходы 17306 650 График
Итого по символам 17301-17306 17300 799 График
Итого по разделу 7 17000 10 894 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 154 728 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 203 965 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 894 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 369 587 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 643 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 608 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 999 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 815 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 093 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 105 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 287 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 785 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 561 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 764 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 98 График
Банков-нерезидентов 21416 126 График
Итого по символам 21401-21417 21400 224 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 408 813 График
Нерезидентов 21602 15 958 График
Итого по символам 21601-21602 21600 424 771 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 601 График
Итого по символам 21801-21804 21800 601 График
Итого по разделу 1 21000 521 453 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 370 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 370 График
Итого по разделу 2 22000 48 370 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 627 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 012 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 770 График
Итого по разделу 3 23000 48 770 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 79 464 График
от кредитных организаций 24102 1 574 801 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 654 265 График
Итого по разделу 4 24000 1 654 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 21 График
форварды 25202 4 214 График
опционы 25203 14 539 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 030 График
По другим операциям 25206 1 180 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 984 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 338 636 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 338 638 График
Итого по разделу 5 25000 387 622 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 294 600 График
Евро 26102 64 452 График
Швейцарских франков 26104 4 192 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 363 244 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 314 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 314 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 336 График
по Евро 26302 12 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 59 519 График
по Швейцарским франкам 26304 10 153 График
по Японским иенам 26305 22 071 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 556 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 839 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 208 График
Серебра 26402 1 934 График
Платины 26403 21 969 График
Палладия 26404 32 591 График
Других драгоценных металлов 26405 815 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 454 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 14 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 967 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 068 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 148 672 График
Итого по разделу 6 26000 667 069 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 503 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 503 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 506 График
Другие расходы 27308 42 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 571 График
Итого по разделу 7 27000 1 079 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 170 График
Итого по разделу 8 28000 25 170 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 959 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 569 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 757 726 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 079 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 328 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 353 798 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 789 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 789 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.