Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 48 779 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 389 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 485 График
кредитным организациям 11118 27 964 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 472 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 519 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 519 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
в банках-нерезидентах 11303 1 733 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 779 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 752 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 906 График
кредитных организаций 11504 20 356 График
прочих резидентов 11505 104 968 График
прочих нерезидентов 11508 1 576 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 141 558 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 67 556 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 67 556 График
Итого по разделу 1 11000 685 394 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 783 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 64 880 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 64 880 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 393 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 393 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 353 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 354 График
Итого по разделу 2 12000 115 840 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 085 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 548 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 646 График
Итого по разделу 3 13000 28 646 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 479 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 479 График
Итого по разделу 4 14000 479 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 007 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 021 008 График
Итого по разделу 5 15000 1 021 008 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 123 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 89 График
По другим операциям 16203 32 706 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 918 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 581 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 443 785 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 445 394 График
Итого по разделу 6 16000 478 312 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 271 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 173 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 110 График
Другие доходы 17306 602 График
Итого по символам 17301-17306 17300 712 График
Итого по разделу 7 17000 2 217 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 801 234 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 528 445 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 217 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 331 896 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 643 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 506 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 703 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 629 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 494 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 837 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 410 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 400 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 414 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 087 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 93 График
Итого по символам 21401-21417 21400 93 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 279 388 График
Нерезидентов 21602 11 440 График
Итого по символам 21601-21602 21600 290 828 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 473 График
Итого по символам 21801-21804 21800 473 График
Итого по разделу 1 21000 361 975 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 401 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 401 График
Итого по разделу 2 22000 33 401 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 865 График
Прочих ценных бумаг 23105 18 923 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 919 График
Итого по разделу 3 23000 21 919 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 68 834 График
от кредитных организаций 24102 1 009 032 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 077 866 График
Итого по разделу 4 24000 1 077 866 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 977 График
опционы 25203 10 176 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 135 График
По другим операциям 25206 712 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 000 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 310 835 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 310 837 График
Итого по разделу 5 25000 333 837 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 212 709 График
Евро 26102 52 750 График
Швейцарских франков 26104 3 888 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 269 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 656 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 352 График
по Евро 26302 9 041 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 352 График
по Швейцарским франкам 26304 7 005 График
по Японским иенам 26305 14 840 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 690 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 280 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 1 242 График
Платины 26403 15 536 График
Палладия 26404 19 204 График
Других драгоценных металлов 26405 446 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 625 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 7 950 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 162 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 753 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 492 График
Итого по разделу 6 26000 453 775 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 496 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 496 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 353 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 395 График
Итого по разделу 7 27000 895 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 991 График
Итого по разделу 8 28000 20 991 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 228 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 395 376 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 887 397 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 895 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 283 668 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 304 659 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 237 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 237 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.