Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 30 005 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 351 930 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 984 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 14 654 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 84 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 410 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 447 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 447 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 136 График
в банках-нерезидентах 11303 1 349 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 485 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 430 График
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 437 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 008 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 705 График
кредитных организаций 11504 1 982 График
прочих резидентов 11505 108 658 График
прочих нерезидентов 11508 2 885 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 139 238 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 631 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 631 График
Итого по разделу 1 11000 607 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 835 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 510 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 36 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 104 График
Итого по символам 12401-12407 12400 140 График
Итого по разделу 2 12000 99 717 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 348 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 195 810 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 209 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 216 061 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 График
Итого по разделу 3 13000 216 084 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 303 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 303 График
Итого по разделу 4 14000 303 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 135 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 821 268 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 956 426 График
Итого по разделу 5 15000 956 426 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 130 График
По другим операциям 16203 81 439 График
Итого по символам 16201-16203 16200 81 573 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 996 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 706 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 526 925 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 530 639 График
Итого по разделу 6 16000 612 212 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 429 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
Итого по символам 17201-17203 17200 83 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 545 График
Итого по символам 17301-17306 17300 559 График
Итого по разделу 7 17000 11 088 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 707 613 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 785 025 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 088 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 503 726 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 516 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 956 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 845 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 357 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 39 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 247 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 428 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 095 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 546 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 671 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 75 026 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 27 График
Банков-нерезидентов 21416 90 График
Итого по символам 21401-21417 21400 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 102 054 График
Нерезидентов 21602 15 782 График
Итого по символам 21601-21602 21600 117 836 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 173 График
Итого по символам 21801-21804 21800 173 График
Итого по разделу 1 21000 223 510 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 413 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 413 График
Итого по разделу 2 22000 19 413 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 690 График
прочих нерезидентов 23104 311 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 493 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 222 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 716 График
Итого по разделу 3 23000 49 716 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 290 980 График
от кредитных организаций 24102 820 462 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 111 442 График
Итого по разделу 4 24000 1 111 442 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 902 График
опционы 25203 10 557 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 994 График
По другим операциям 25206 1 356 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 15 809 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 576 299 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 576 299 График
Итого по разделу 5 25000 592 108 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 197 017 График
Евро 26102 31 391 График
Швейцарских франков 26104 1 580 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 229 988 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 992 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 992 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 074 График
по Евро 26302 6 307 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 124 График
по Швейцарским франкам 26304 7 619 График
по Японским иенам 26305 10 575 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 194 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 893 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 2 468 График
Платины 26403 13 842 График
Палладия 26404 12 807 График
Других драгоценных металлов 26405 551 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 614 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 433 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 3 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 412 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 492 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 81 654 График
Итого по разделу 6 26000 412 527 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 95 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 283 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 285 График
Итого по разделу 7 27000 446 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 069 График
Итого по разделу 8 28000 60 069 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 94 564 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 242 923 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 165 793 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 446 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 409 162 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 469 231 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 495 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 495 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.