Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 465 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 657 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 5 380 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 84 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 587 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 График
в банках-нерезидентах 11303 402 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 450 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 840 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 842 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 713 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 382 График
кредитных организаций 11504 381 График
прочих резидентов 11505 32 539 График
прочих нерезидентов 11508 1 044 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 059 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 321 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 321 График
Итого по разделу 1 11000 133 259 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 504 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 344 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 294 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 294 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 График
Итого по разделу 2 12000 17 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 100 813 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 100 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 23 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 23 График
Итого по разделу 3 13000 100 836 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 159 216 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 187 779 График
Итого по разделу 5 15000 187 779 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 График
По другим операциям 16203 2 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 151 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 455 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 83 641 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 106 График
Итого по разделу 6 16000 86 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 144 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 101 График
Итого по символам 17301-17306 17300 106 График
Итого по разделу 7 17000 9 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 921 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 374 872 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 535 059 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 675 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 748 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 163 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 586 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 4 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 318 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 279 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 302 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 171 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 074 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 060 График
Нерезидентов 21602 4 768 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 828 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 53 График
Итого по символам 21801-21804 21800 53 График
Итого по разделу 1 21000 45 541 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 221 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 221 График
Итого по разделу 2 22000 5 221 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 28 508 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 143 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 28 651 График
Итого по разделу 3 23000 28 651 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 93 548 График
от кредитных организаций 24102 159 315 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 863 График
Итого по разделу 4 24000 252 863 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 419 График
опционы 25203 3 158 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 51 График
По другим операциям 25206 239 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 867 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 81 699 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 699 График
Итого по разделу 5 25000 85 566 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 808 График
Евро 26102 9 992 График
Швейцарских франков 26104 210 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 010 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 538 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 538 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 501 График
по Евро 26302 944 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 389 График
по Швейцарским франкам 26304 2 053 График
по Японским иенам 26305 1 846 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 076 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 809 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 391 График
Платины 26403 1 957 График
Палладия 26404 352 График
Других драгоценных металлов 26405 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 222 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 258 График
Аудит 26408 170 График
Страхование 26410 90 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 609 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 706 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 898 График
Итого по разделу 6 26000 84 255 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 40 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 977 График
Итого по разделу 8 28000 14 977 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 922 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 762 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 451 335 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 502 137 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 517 114 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 945 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 945 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.