Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 397 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 257 821 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 940 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 45 479 График
банкам-нерезидентам 11119 1 318 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 894 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 323 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 447 График
в банках-нерезидентах 11303 3 284 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 731 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 402 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 410 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 551 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 633 График
кредитных организаций 11504 4 422 График
прочих резидентов 11505 173 126 График
прочих нерезидентов 11508 3 180 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 218 912 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 374 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 374 График
Итого по разделу 1 11000 569 278 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 68 574 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 68 574 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 176 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 176 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 30 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 График
Итого по разделу 2 12000 118 176 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 25 430 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 675 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 158 626 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 424 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 195 155 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 195 156 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 49 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 49 График
Итого по разделу 4 14000 49 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 369 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 383 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 752 608 График
Итого по разделу 5 15000 2 752 608 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 51 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 238 График
По другим операциям 16203 7 852 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 141 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 886 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 932 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 500 579 График
Прочие операционные доходы 16306 88 График
Итого по символам 16301-16306 16300 508 485 График
Итого по разделу 6 16000 516 626 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 891 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 616 График
Итого по символам 17301-17306 17300 638 График
Итого по разделу 7 17000 5 608 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 687 454 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 464 439 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 608 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 157 501 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 141 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 934 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 069 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 19 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 123 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 747 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 919 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 155 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 965 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 928 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 592 График
Нерезидентов 21602 11 962 График
Итого по символам 21601-21602 21600 95 554 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 891 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 891 График
Итого по разделу 1 21000 198 608 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 897 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 897 График
Итого по разделу 2 22000 30 897 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 773 График
прочих резидентов 23102 54 813 График
прочих нерезидентов 23104 163 График
Прочих ценных бумаг 23105 212 601 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 287 350 График
Итого по разделу 3 23000 287 350 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 100 424 График
от кредитных организаций 24102 2 356 486 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 456 910 График
Итого по разделу 4 24000 2 456 910 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 885 График
опционы 25203 3 897 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 558 График
По другим операциям 25206 1 572 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 912 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 619 037 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 619 037 График
Итого по разделу 5 25000 627 949 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 419 График
Евро 26102 27 252 График
Швейцарских франков 26104 3 390 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 198 061 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 320 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 320 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 280 График
по Евро 26302 4 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 080 График
по Швейцарским франкам 26304 5 279 График
по Японским иенам 26305 8 624 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 964 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 815 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 120 График
Серебра 26402 2 198 График
Платины 26403 11 480 График
Палладия 26404 2 318 График
Других драгоценных металлов 26405 456 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 405 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 922 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 45 График
Страхование 26410 2 776 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 653 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 941 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 614 График
Итого по разделу 6 26000 350 810 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 54 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 106 График
индивидуальных предпринимателей 27103 222 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 382 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 224 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 236 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 252 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 766 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 049 График
Итого по разделу 7 27000 3 667 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 574 График
Итого по разделу 8 28000 14 574 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 201 310 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 229 505 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 723 019 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 667 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 956 191 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 970 765 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 186 736 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 186 736 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.