Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 397 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 118 761 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 523 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 27 379 График
банкам-нерезидентам 11119 1 162 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 531 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 754 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 358 График
в банках-нерезидентах 11303 2 082 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 440 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 439 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 443 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 881 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 871 График
кредитных организаций 11504 4 422 График
прочих резидентов 11505 92 066 График
прочих нерезидентов 11508 1 815 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 119 055 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 598 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 598 График
Итого по разделу 1 11000 288 290 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 521 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 136 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 136 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 146 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 146 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 63 948 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 510 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 942 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 140 426 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 585 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 172 463 График
Итого по разделу 3 13000 172 463 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 175 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 609 332 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 785 104 График
Итого по разделу 5 15000 1 785 104 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 29 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 149 График
По другим операциям 16203 3 568 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 746 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 960 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 748 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 372 682 График
Прочие операционные доходы 16306 65 График
Итого по символам 16301-16306 16300 379 455 График
Итого по разделу 6 16000 383 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 039 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
материальных ценностей 17303 1 График
Другие доходы 17306 319 График
Итого по символам 17301-17306 17300 341 График
Итого по разделу 7 17000 9 445 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 352 238 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 340 768 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 445 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 702 451 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 262 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 006 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 180 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 186 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 10 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 747 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 876 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 003 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 600 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 236 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 23 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 525 График
Нерезидентов 21602 5 014 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 539 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 398 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 398 График
Итого по разделу 1 21000 92 644 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 956 График
Итого по разделу 2 22000 13 956 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 700 График
прочих резидентов 23102 51 596 График
Прочих ценных бумаг 23105 92 965 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 147 261 График
Итого по разделу 3 23000 147 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 140 884 График
от кредитных организаций 24102 1 583 191 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 724 075 График
Итого по разделу 4 24000 1 724 075 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 297 График
опционы 25203 2 112 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 288 График
По другим операциям 25206 819 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 516 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 499 314 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 499 314 График
Итого по разделу 5 25000 503 830 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 427 График
Евро 26102 18 149 График
Швейцарских франков 26104 1 757 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 333 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 098 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 399 График
по Евро 26302 2 441 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 802 График
по Швейцарским франкам 26304 1 531 График
по Японским иенам 26305 4 297 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 93 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 563 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 1 135 График
Платины 26403 5 169 График
Палладия 26404 719 График
Других драгоценных металлов 26405 305 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 427 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 394 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 1 030 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 953 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 089 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 596 График
Итого по разделу 6 26000 173 590 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 График
индивидуальных предпринимателей 27203 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 231 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 251 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 290 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 560 График
Итого по разделу 7 27000 2 807 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 576 График
Итого по разделу 8 28000 7 576 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 288 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 600 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 548 756 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 807 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 658 163 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 665 739 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 712 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 712 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.