Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 223 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 514 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 547 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 77 990 График
банкам-нерезидентам 11119 863 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 098 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 261 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 590 График
в банках-нерезидентах 11303 5 339 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 929 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 515 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 521 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 854 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 829 График
кредитных организаций 11504 1 414 График
прочих резидентов 11505 75 859 График
прочих нерезидентов 11508 226 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 164 182 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 860 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 860 График
Итого по разделу 1 11000 474 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 297 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 118 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 118 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 647 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 647 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 94 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 147 График
Итого по разделу 2 12000 211 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 63 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 571 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 223 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 857 График
Итого по разделу 3 13000 13 857 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 527 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 527 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 3 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 График
Итого по разделу 4 14000 530 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 40 918 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 628 861 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 669 779 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 669 780 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 51 524 График
Итого по символам 16101-16105 16100 51 524 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 139 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 168 График
По другим операциям 16203 26 042 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 349 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 567 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 54 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 670 798 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 672 422 График
Итого по разделу 6 16000 750 295 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 783 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 124 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 698 График
Итого по символам 17301-17306 17300 703 График
Итого по разделу 7 17000 6 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 686 300 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 434 462 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 127 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 801 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 801 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 199 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 356 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 555 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 27 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 173 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 710 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 631 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 843 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 113 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 115 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 23 758 График
Нерезидентов 21602 8 632 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 390 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 867 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 867 График
Итого по разделу 1 21000 109 112 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 753 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 753 График
Итого по разделу 2 22000 10 753 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 71 948 График
прочих резидентов 23102 17 086 График
прочих нерезидентов 23104 1 729 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 869 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 119 632 График
Итого по разделу 3 23000 119 632 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 116 600 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 619 508 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 736 108 График
Итого по разделу 4 24000 736 108 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 67 308 График
Итого по символам 25101-25105 25100 67 308 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 146 График
опционы 25203 2 829 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 558 График
По другим операциям 25206 1 002 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 729 501 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 729 501 График
Итого по разделу 5 25000 804 344 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 939 График
Евро 26102 21 811 График
Швейцарских франков 26104 1 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 146 939 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 684 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 684 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 28 293 График
по Евро 26302 2 934 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 514 График
по Швейцарским франкам 26304 1 983 График
по Японским иенам 26305 13 886 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 254 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 864 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 1 882 График
Платины 26403 7 374 График
Палладия 26404 1 213 График
Других драгоценных металлов 26405 683 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 323 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 298 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 2 381 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 961 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 882 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 383 График
Итого по разделу 6 26000 281 870 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 848 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 216 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 098 График
Итого по разделу 7 27000 1 368 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 865 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 941 954 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 368 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 063 187 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 103 689 График
а) прибыль 31005 13 112 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 7 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 52 415 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 64 386 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.