Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 412 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 982 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 59 793 График
банкам-нерезидентам 11119 340 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 757 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 187 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 847 График
в банках-нерезидентах 11303 4 530 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 377 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 256 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 260 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 038 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 607 График
кредитных организаций 11504 735 График
прочих резидентов 11505 37 983 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 110 363 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 137 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 137 График
Итого по разделу 1 11000 339 665 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 942 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 942 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 78 647 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 78 647 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 43 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 94 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 139 График
Итого по разделу 2 12000 180 737 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 63 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 571 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 427 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 061 График
Итого по разделу 3 13000 8 061 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 244 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 244 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 3 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 3 График
Итого по разделу 4 14000 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 371 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 371 339 График
Итого по разделу 5 15000 371 339 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 51 524 График
Итого по символам 16101-16105 16100 51 524 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 56 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 151 График
По другим операциям 16203 18 499 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 706 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 045 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 54 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 536 366 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 537 466 График
Итого по разделу 6 16000 607 696 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 097 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 124 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 174 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 516 График
Итого по символам 17301-17306 17300 517 График
Итого по разделу 7 17000 4 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 520 402 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 987 343 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 512 674 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 803 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 803 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 700 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 962 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 662 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 21 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 073 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 975 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 853 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 35 513 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 85 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 87 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 741 График
Нерезидентов 21602 6 563 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 304 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 493 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 493 График
Итого по разделу 1 21000 81 862 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 609 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 609 График
Итого по разделу 2 22000 6 609 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 015 График
прочих резидентов 23102 1 891 График
прочих нерезидентов 23104 1 729 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 047 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 682 График
Итого по разделу 3 23000 75 682 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 143 526 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 372 695 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 516 221 График
Итого по разделу 4 24000 516 221 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 67 308 График
Итого по символам 25101-25105 25100 67 308 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 124 График
опционы 25203 1 890 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 374 График
По другим операциям 25206 791 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 179 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 549 261 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 549 261 График
Итого по разделу 5 25000 621 748 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 989 График
Евро 26102 15 674 График
Швейцарских франков 26104 1 078 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 94 741 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 868 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 868 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 732 График
по Евро 26302 1 839 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 196 График
по Швейцарским франкам 26304 1 292 График
по Японским иенам 26305 7 851 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 146 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 056 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 1 480 График
Платины 26403 5 041 График
Палладия 26404 177 График
Других драгоценных металлов 26405 431 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 675 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 76 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 1 576 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 839 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 421 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 034 График
Итого по разделу 6 26000 178 699 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 101 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 194 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 309 График
Итого по разделу 7 27000 579 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 471 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 392 350 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 579 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 481 400 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 110 137 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 6 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 20 034 График
б) убыток 32005 58 829 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГУТА-БАНК (рег.№256) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.