Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 887 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 952 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 421 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 444 График
кредитным организациям 11118 1 385 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 536 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 625 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 215 График
кредитных организаций 11604 1 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 467 График
Итого по разделу 1 11000 80 119 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 564 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 564 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 392 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 392 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 75 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 График
Итого по разделу 2 12000 26 330 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 211 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 211 График
Итого по разделу 3 13000 211 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 058 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 482 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 540 График
Итого по разделу 5 15000 11 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 5 901 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 904 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 382 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 348 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 41 216 График
Прочие операционные доходы 16306 1 154 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 100 График
Итого по разделу 6 16000 49 004 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 656 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 406 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 1 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 106 449 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 60 755 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 081 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 168 285 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 102 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 102 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 213 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 213 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 885 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 109 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 994 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 937 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 937 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 626 График
Итого по символам 21801-21804 21800 626 График
Итого по разделу 1 21000 41 872 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 489 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 489 График
Итого по разделу 2 22000 489 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 График
Итого по разделу 3 23000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 057 График
от банков-нерезидентов 24103 384 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 441 График
Итого по разделу 4 24000 11 441 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 671 График
опционы 25203 783 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 69 763 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 69 763 График
Итого по разделу 5 25000 71 257 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 214 График
Евро 26102 9 110 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 40 324 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 883 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 883 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 169 График
по Евро 26302 929 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 879 График
по Швейцарским франкам 26304 1 185 График
по Японским иенам 26305 1 012 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 174 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 19 График
Платины 26403 1 342 График
Палладия 26404 217 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 447 График
Аудит 26408 232 График
Страхование 26410 2 326 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 411 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 717 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 818 График
Итого по разделу 6 26000 59 199 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 302 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 302 График
Итого по разделу 7 27000 1 305 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 563 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 563 График
Итого по разделу 8 28000 1 563 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 361 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 141 907 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 305 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 185 573 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 187 136 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 17 288 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 18 851 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 18 851 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРИНКОМБАНК (рег.№1184) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.