Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 163 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 839 График
кредитным организациям 11118 713 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 448 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 181 163 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 215 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 244 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 268 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 522 График
кредитных организаций 11504 20 145 График
прочих резидентов 11505 16 008 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 943 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 248 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 248 График
Итого по разделу 1 11000 242 599 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 811 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 985 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 172 439 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 172 439 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 271 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 271 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 139 График
Итого по разделу 2 12000 194 645 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 83 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 704 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 474 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 261 График
Итого по разделу 3 13000 10 261 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 119 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 325 872 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 327 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 327 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 16 324 График
по сберегательным сертификатам 16103 10 265 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 15 417 График
Итого по символам 16101-16105 16100 42 006 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 66 График
По другим операциям 16203 23 148 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 214 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 229 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 296 114 График
Прочие операционные доходы 16306 718 График
Итого по символам 16301-16306 16300 297 062 График
Итого по разделу 6 16000 362 282 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 261 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 877 График
Итого по символам 17201-17203 17200 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 50 График
Другие доходы 17306 126 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 176 График
Итого по разделу 7 17000 2 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 437 244 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 700 563 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 140 156 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 211 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 211 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 377 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 377 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 993 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 406 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 453 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 589 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 441 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 113 График
Кредитных организаций 21415 3 344 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 457 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 936 График
Нерезидентов 21602 118 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 054 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 555 График
Итого по символам 21801-21804 21800 555 График
Итого по разделу 1 21000 140 095 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 290 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 290 График
Итого по разделу 2 22000 107 290 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 359 График
прочих нерезидентов 23104 2 174 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 552 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 085 График
Итого по разделу 3 23000 6 085 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 303 График
от кредитных организаций 24102 336 438 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 341 741 График
Итого по разделу 4 24000 341 741 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 14 152 График
опционы 25103 9 254 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 13 872 График
Итого по символам 25101-25105 25100 37 278 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 136 График
форварды 25202 2 760 График
опционы 25203 1 370 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 737 График
По другим операциям 25206 546 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 549 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 297 451 График
опционы 25303 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 297 848 График
Итого по разделу 5 25000 340 675 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 049 График
Евро 26102 25 772 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 91 График
Швейцарских франков 26104 210 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 122 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 333 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 342 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 112 График
по Евро 26302 3 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 638 График
по Швейцарским франкам 26304 1 756 График
по Японским иенам 26305 5 052 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 728 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 690 График
Платины 26403 9 784 График
Палладия 26404 4 534 График
Других драгоценных металлов 26405 28 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 114 График
Аудит 26408 432 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 336 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 900 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 391 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 324 График
Итого по разделу 6 26000 192 516 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 934 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 201 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 934 График
Итого по разделу 7 27000 4 989 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 610 График
Итого по разделу 8 28000 1 610 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 765 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 247 385 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 881 017 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 989 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 133 391 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 135 001 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 155 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 155 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРИНФИЛДБАНК (рег.№2711) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.