Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 552 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 066 График
кредитным организациям 11118 20 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 714 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 283 График
кредитных организаций 11504 5 663 График
прочих резидентов 11505 3 882 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 828 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 183 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 183 График
Итого по разделу 1 11000 48 416 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 387 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 907 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 785 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 785 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 График
Итого по разделу 2 12000 37 123 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 689 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 371 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 060 График
Итого по разделу 3 13000 2 060 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 48 714 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 52 250 График
Итого по разделу 5 15000 52 250 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 1 401 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 269 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 071 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 741 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 157 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 157 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 77 299 График
Прочие операционные доходы 16306 107 График
Итого по символам 16301-16306 16300 77 482 График
Итого по разделу 6 16000 85 380 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 333 График
Итого по символам 17101-17103 17100 333 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 28 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 361 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 539 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 139 690 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 361 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 225 590 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 929 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 929 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 562 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 005 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 122 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 347 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 036 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 259 График
Кредитных организаций 21415 828 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 170 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 170 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 149 График
Итого по символам 21801-21804 21800 149 График
Итого по разделу 1 21000 25 371 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 261 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 261 График
Итого по разделу 2 22000 20 261 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 846 График
Прочих ценных бумаг 23105 477 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 323 График
Итого по разделу 3 23000 1 323 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 745 График
от кредитных организаций 24102 47 048 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 793 График
Итого по разделу 4 24000 47 793 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 1 064 График
опционы 25103 1 025 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 954 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 043 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 503 График
опционы 25203 120 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 275 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 968 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 79 176 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 79 193 График
Итого по разделу 5 25000 83 204 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 822 График
Евро 26102 7 467 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 13 График
Швейцарских франков 26104 85 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 387 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 924 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 926 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 718 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 226 График
по Швейцарским франкам 26304 333 График
по Японским иенам 26305 1 681 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 96 График
Платины 26403 2 194 График
Палладия 26404 641 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 238 График
Страхование 26410 72 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 086 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 633 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 969 График
Итого по разделу 6 26000 44 307 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 897 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 897 График
Итого по разделу 7 27000 897 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 744 График
Итого по разделу 8 28000 744 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 434 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 45 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 176 627 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 897 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 223 156 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 900 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 690 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 690 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРИНФИЛДБАНК (рег.№2711) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.