Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 474 График
кредитным организациям 11118 181 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 328 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 72 График
кредитных организаций 11504 987 График
прочих резидентов 11505 423 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 482 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 062 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 062 График
Итого по разделу 1 11000 22 729 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 355 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 526 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 526 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 044 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 044 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 21 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 График
Итого по разделу 2 12000 16 946 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 731 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 28 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 28 График
Итого по разделу 3 13000 761 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 124 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 270 График
Итого по разделу 5 15000 37 270 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 818 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 535 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 5 285 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 638 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 701 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 701 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 76 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 63 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 548 График
Прочие операционные доходы 16306 95 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 782 График
Итого по разделу 6 16000 44 121 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 145 График
Итого по разделу 7 17000 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 675 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 152 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 121 990 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 444 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 444 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 127 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 84 График
Итого по символам 21401-21417 21400 84 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 901 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 901 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 316 График
Итого по символам 21801-21804 21800 316 График
Итого по разделу 1 21000 9 890 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 645 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 645 График
Итого по разделу 2 22000 7 645 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 21 График
прочих нерезидентов 23104 60 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 График
Итого по разделу 3 23000 81 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 303 График
от кредитных организаций 24102 33 157 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 460 График
Итого по разделу 4 24000 33 460 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 726 График
опционы 25103 2 811 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 5 376 График
Итого по символам 25101-25105 25100 8 913 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 669 График
опционы 25203 25 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 103 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 881 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 36 538 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 36 545 График
Итого по разделу 5 25000 46 339 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 830 График
Евро 26102 2 599 График
Швейцарских франков 26104 76 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 505 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 548 График
Итого по символам 26201-26203 26200 548 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 46 График
по Евро 26302 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 556 График
по Швейцарским франкам 26304 142 График
по Японским иенам 26305 318 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 485 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 1 231 График
Палладия 26404 402 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 756 График
Аудит 26408 127 График
Страхование 26410 27 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 482 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 424 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 593 График
Итого по разделу 6 26000 20 131 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 490 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 490 График
Итого по разделу 7 27000 504 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 890 График
Итого по разделу 8 28000 890 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 535 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 100 011 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 504 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 118 050 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 118 940 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 050 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРИНФИЛДБАНК (рег.№2711) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.