Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 566 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 791 График
кредитным организациям 11118 1 458 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 397 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 71 График
в банках-нерезидентах 11303 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 162 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 817 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 817 График
Итого по разделу 1 11000 28 191 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 69 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 927 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 018 График
Итого по разделу 2 12000 20 014 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 716 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 635 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 635 График
Итого по разделу 3 13000 1 351 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 161 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 161 График
Итого по разделу 5 15000 75 161 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 757 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 7 321 График
Итого по символам 16101-16105 16100 8 078 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 424 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 424 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 399 График
Прочие операционные доходы 16306 706 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 245 График
Итого по разделу 6 16000 33 747 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 66 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 205 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 259 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 66 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 158 530 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 242 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 242 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 91 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 91 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 185 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 276 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 461 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 171 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 171 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 252 График
Итого по символам 21801-21804 21800 252 График
Итого по разделу 1 21000 6 217 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 412 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 412 График
Итого по разделу 2 22000 14 412 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 71 337 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 337 График
Итого по разделу 4 24000 71 337 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 988 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 8 243 График
Итого по символам 25101-25105 25100 9 231 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 996 График
опционы 25203 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 34 График
По другим операциям 25206 181 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 249 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 067 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 067 График
Итого по разделу 5 25000 32 547 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 857 График
Евро 26102 3 572 График
Швейцарских франков 26104 126 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 555 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 050 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 051 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 91 График
по Евро 26302 639 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 015 График
по Швейцарским франкам 26304 257 График
по Японским иенам 26305 284 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 209 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 495 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 145 График
Серебра 26402 104 График
Платины 26403 1 752 График
Палладия 26404 695 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 078 График
Аудит 26408 269 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 20 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 928 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 466 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 470 График
Итого по разделу 6 26000 29 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 94 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 624 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 624 График
Итого по разделу 7 27000 718 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 897 График
Итого по разделу 8 28000 1 897 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 728 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 629 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 133 455 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 718 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 154 802 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 156 699 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 831 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 831 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРИНФИЛДБАНК (рег.№2711) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.