Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 175 312 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 493 551 График
гражданам (физическим лицам) 11115 317 437 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 935 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 991 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 345 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 345 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 93 659 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 772 График
кредитных организаций 11504 6 845 График
прочих резидентов 11505 3 708 График
прочих нерезидентов 11508 69 102 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 210 086 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 394 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 394 График
Итого по разделу 1 11000 1 211 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 768 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 346 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 426 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 426 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 147 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 835 График
Итого по символам 12401-12407 12400 984 График
Итого по разделу 2 12000 474 634 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 945 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 123 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 177 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 247 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 8 262 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 360 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 360 График
Итого по разделу 4 14000 360 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 722 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 336 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 364 280 График
Итого по разделу 5 15000 13 364 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 682 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 441 График
По другим операциям 16203 4 295 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 418 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 144 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 299 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 798 759 График
Прочие операционные доходы 16306 222 График
Итого по символам 16301-16306 16300 800 424 График
Итого по разделу 6 16000 811 842 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 154 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 892 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 905 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 229 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 403 График
Другие доходы 17306 166 График
Итого по символам 17301-17306 17300 798 График
Итого по разделу 7 17000 3 245 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 686 142 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 184 744 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 245 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 874 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 96 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 96 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 008 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 875 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 953 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 836 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 493 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 96 График
Кредитных организаций 21415 1 918 График
Банка России 21417 149 610 График
Итого по символам 21401-21417 21400 172 117 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 368 213 График
Нерезидентов 21602 2 768 График
Итого по символам 21601-21602 21600 370 981 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 203 849 График
Итого по символам 21801-21804 21800 203 849 График
Итого по разделу 1 21000 768 879 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 435 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 435 472 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 314 График
кредитных организаций 22204 1 136 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 450 График
Итого по разделу 2 22000 437 922 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 588 График
прочих нерезидентов 23104 83 График
Прочих ценных бумаг 23105 838 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 630 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 846 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 985 График
Итого по разделу 3 23000 21 985 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 582 График
от кредитных организаций 24102 13 320 470 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 322 052 График
Итого по разделу 4 24000 13 322 052 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 82 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 82 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 339 График
форварды 25202 1 537 График
опционы 25203 1 909 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 855 График
По другим операциям 25206 1 078 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 718 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 924 734 График
опционы 25303 3 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 927 905 График
Итого по разделу 5 25000 935 705 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 992 График
Евро 26102 31 336 График
Швейцарских франков 26104 234 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 156 562 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 291 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 300 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 279 График
по Евро 26302 6 524 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 607 График
по Швейцарским франкам 26304 3 018 График
по Японским иенам 26305 3 521 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Серебра 26402 723 График
Платины 26403 4 089 График
Палладия 26404 5 511 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 985 График
Аудит 26408 625 График
Страхование 26410 14 863 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 536 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 184 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 567 График
Итого по разделу 6 26000 241 378 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 277 График
Другие расходы 27308 5 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 426 График
Итого по разделу 7 27000 5 426 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 095 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 17 095 График
Итого по разделу 8 28000 17 095 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 140 784 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 206 801 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 521 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 426 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 733 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 750 442 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 123 689 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 689 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.