Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 194 159 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 608 118 График
гражданам (физическим лицам) 11115 338 168 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 261 График
кредитным организациям 11118 355 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 808 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 143 869 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 20 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 124 560 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 46 723 График
кредитных организаций 11504 21 442 График
прочих резидентов 11505 11 104 График
прочих нерезидентов 11508 52 290 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 256 119 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 74 304 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 74 304 График
Итого по разделу 1 11000 1 474 312 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 918 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 211 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 451 175 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 451 175 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 42 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 42 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 134 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 397 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 542 График
Итого по разделу 2 12000 531 093 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 365 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 039 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 251 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 303 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 303 График
Итого по разделу 3 13000 20 059 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 329 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 329 График
Итого по разделу 4 14000 329 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 648 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 429 074 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 437 722 График
Итого по разделу 5 15000 10 437 722 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 228 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 130 График
По другим операциям 16203 8 579 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 937 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 283 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 332 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 001 703 График
Прочие операционные доходы 16306 363 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 015 681 График
Итого по разделу 6 16000 1 033 618 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 286 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 23 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 309 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 893 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 899 График
Другие доходы 17306 159 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 073 График
Итого по разделу 7 17000 5 539 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 005 405 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 491 728 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 539 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 502 672 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 708 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 517 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 225 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 074 График
Кредитных организаций 21415 1 График
Банка России 21417 162 331 График
Итого по символам 21401-21417 21400 177 406 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 405 640 График
Нерезидентов 21602 5 478 График
Итого по символам 21601-21602 21600 411 118 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 232 376 График
Итого по символам 21801-21804 21800 232 376 График
Итого по разделу 1 21000 853 125 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 547 040 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 547 040 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 125 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 125 График
Итого по разделу 2 22000 549 165 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 353 График
прочих резидентов 23102 1 593 График
прочих нерезидентов 23104 838 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 344 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 730 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 47 858 График
Итого по разделу 3 23000 47 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 59 902 График
от кредитных организаций 24102 10 323 130 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 383 032 График
Итого по разделу 4 24000 10 383 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 482 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 482 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 983 График
форварды 25202 1 802 График
опционы 25203 2 988 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 836 График
По другим операциям 25206 1 334 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 053 197 График
опционы 25303 4 939 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 058 136 График
Итого по разделу 5 25000 1 073 561 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 196 895 График
Евро 26102 38 439 График
Швейцарских франков 26104 203 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 235 537 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 428 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 56 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 484 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 807 График
по Евро 26302 8 959 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 233 График
по Швейцарским франкам 26304 3 281 График
по Японским иенам 26305 5 513 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 482 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 275 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 150 График
Серебра 26402 390 График
Платины 26403 5 167 График
Палладия 26404 7 747 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 738 График
Аудит 26408 850 График
Страхование 26410 22 538 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 306 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 550 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 436 График
Итого по разделу 6 26000 361 732 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 34 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 50 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 270 График
Другие расходы 27308 10 038 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 308 График
Итого по разделу 7 27000 10 373 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 606 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 69 606 График
Итого по разделу 8 28000 69 606 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 223 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 402 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 866 183 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 373 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 278 846 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 348 452 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 154 220 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 154 220 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.