Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 130 018 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 451 889 График
гражданам (физическим лицам) 11115 242 831 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 956 График
кредитным организациям 11118 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 908 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 826 792 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 93 809 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 34 199 График
кредитных организаций 11504 17 545 График
прочих резидентов 11505 8 823 График
прочих нерезидентов 11508 34 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 188 620 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 57 188 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 57 188 График
Итого по разделу 1 11000 1 072 614 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 793 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 193 603 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 193 603 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 957 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 957 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 92 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 043 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 146 График
Итого по разделу 2 12000 247 174 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 365 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 371 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 251 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 График
Итого по разделу 3 13000 19 132 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 329 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 329 График
Итого по разделу 4 14000 329 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 440 119 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 448 511 График
Итого по разделу 5 15000 3 448 511 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 047 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 90 График
По другим операциям 16203 6 669 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 806 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 901 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 238 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 750 611 График
Прочие операционные доходы 16306 214 График
Итого по символам 16301-16306 16300 761 964 График
Итого по разделу 6 16000 775 770 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 140 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 893 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 755 График
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 840 График
Итого по разделу 7 17000 5 175 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 319 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 243 742 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 175 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 568 705 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 750 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 423 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 173 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 609 График
Кредитных организаций 21415 1 График
Банка России 21417 106 766 График
Итого по символам 21401-21417 21400 114 376 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 302 418 График
Нерезидентов 21602 4 923 График
Итого по символам 21601-21602 21600 307 341 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 167 845 График
Итого по символам 21801-21804 21800 167 845 График
Итого по разделу 1 21000 616 735 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 234 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 234 539 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 270 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 270 График
Итого по разделу 2 22000 235 809 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 37 382 График
прочих резидентов 23102 1 590 График
прочих нерезидентов 23104 714 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 344 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 325 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 41 355 График
Итого по разделу 3 23000 41 355 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 46 032 График
от кредитных организаций 24102 3 387 955 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 433 987 График
Итого по разделу 4 24000 3 433 987 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 482 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 482 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 556 График
форварды 25202 1 318 График
опционы 25203 2 209 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 047 График
По другим операциям 25206 968 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 098 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 778 246 График
опционы 25303 3 656 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 781 902 График
Итого по разделу 5 25000 794 482 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 109 График
Евро 26102 29 052 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 295 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 587 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 53 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 331 График
по Евро 26302 6 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 724 График
по Швейцарским франкам 26304 2 465 График
по Японским иенам 26305 3 662 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 226 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 036 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 350 График
Платины 26403 3 929 График
Палладия 26404 6 803 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 928 График
Аудит 26408 625 График
Страхование 26410 15 408 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 664 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 069 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 890 График
Итого по разделу 6 26000 252 861 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 41 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 190 График
Другие расходы 27308 5 325 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 515 График
Итого по разделу 7 27000 5 571 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 012 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 48 012 График
Итого по разделу 8 28000 48 012 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 187 905 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 852 544 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 522 685 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 571 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 380 800 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 428 812 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 139 893 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 139 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.