Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 44 422 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 474 935 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 711 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 532 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 273 График
кредитным организациям 11118 2 410 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 008 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 595 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 966 График
в кредитных организациях 11215 1 783 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 749 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 44 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 731 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 631 График
кредитных организаций 11504 11 266 График
прочих резидентов 11505 12 615 График
прочих нерезидентов 11508 10 953 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 196 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 900 График
кредитных организаций 11604 452 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 352 График
Итого по разделу 1 11000 687 660 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 235 636 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 235 636 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 889 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 889 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 293 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 007 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 300 График
Итого по разделу 2 12000 265 774 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 740 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 547 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 691 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 139 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 139 График
Итого по разделу 3 13000 12 060 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 368 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 368 График
Итого по разделу 4 14000 368 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 622 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 940 302 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 946 924 График
Итого по разделу 5 15000 1 946 924 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 194 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 83 График
По другим операциям 16203 10 143 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 420 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 006 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 934 115 График
Прочие операционные доходы 16306 240 График
Итого по символам 16301-16306 16300 936 361 График
Итого по разделу 6 16000 955 781 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 512 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 58 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 111 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 128 График
Другие доходы 17306 315 График
Итого по символам 17301-17306 17300 443 График
Итого по разделу 7 17000 4 187 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 953 434 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 915 133 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 187 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 872 754 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 317 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 317 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 137 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 802 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 939 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 752 График
Кредитных организаций 21415 46 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 798 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 163 729 График
Нерезидентов 21602 4 844 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 573 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 112 832 График
Итого по символам 21801-21804 21800 112 832 График
Итого по разделу 1 21000 298 459 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 316 896 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 316 896 График
Итого по разделу 2 22000 316 896 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 354 График
прочих резидентов 23102 621 График
прочих нерезидентов 23104 3 356 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 421 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 240 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 992 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 49 951 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 49 951 График
Итого по разделу 3 23000 55 943 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 389 График
от кредитных организаций 24102 1 844 741 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 880 130 График
Итого по разделу 4 24000 1 880 130 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 454 График
форварды 25202 935 График
опционы 25203 2 400 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 73 График
По другим операциям 25206 900 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 762 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 919 320 График
опционы 25303 998 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 920 318 График
Итого по разделу 5 25000 925 080 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 169 График
Евро 26102 18 961 График
Швейцарских франков 26104 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 197 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 804 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 804 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 536 График
по Евро 26302 5 073 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 409 График
по Швейцарским франкам 26304 793 График
по Японским иенам 26305 3 468 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 251 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 530 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Серебра 26402 386 График
Платины 26403 3 696 График
Палладия 26404 4 953 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 460 График
Аудит 26408 480 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 10 730 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 186 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 610 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 732 График
Итого по разделу 6 26000 205 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 46 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 496 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 513 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Другие расходы 27308 663 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 063 График
Итого по разделу 7 27000 8 642 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 226 График
Итого по разделу 8 28000 60 226 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 182 341 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 615 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 066 416 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 642 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 690 413 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 750 639 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 46 868 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 46 868 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 122 115 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 75 247 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.