Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 292 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 432 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 985 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 61 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 005 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 51 График
кредитным организациям 11118 57 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 542 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 879 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 546 График
кредитных организаций 11504 1 421 График
прочих резидентов 11505 3 582 График
банков-нерезидентов 11507 458 График
прочих нерезидентов 11508 2 998 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 884 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 946 График
кредитных организаций 11604 246 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 192 График
Итого по разделу 1 11000 193 546 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 447 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 031 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 031 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 399 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 399 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 240 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 517 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 757 График
Итого по разделу 2 12000 97 094 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 957 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 956 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 445 График
Итого по разделу 3 13000 4 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 387 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 519 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 534 274 График
Итого по разделу 5 15000 534 274 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 288 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 2 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 049 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 167 141 График
Прочие операционные доходы 16306 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 167 268 График
Итого по разделу 6 16000 174 317 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 696 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 698 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 864 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 884 График
Итого по разделу 7 17000 3 582 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 290 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 713 036 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 582 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 007 258 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 51 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 196 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 196 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 150 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 159 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 580 График
Нерезидентов 21602 1 009 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 589 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 960 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 960 График
Итого по разделу 1 21000 89 996 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 887 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 887 График
Итого по разделу 2 22000 66 887 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 199 График
прочих нерезидентов 23104 45 График
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 13 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 270 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 297 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 297 График
Итого по разделу 3 23000 10 567 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 358 График
от кредитных организаций 24102 533 925 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 537 283 График
Итого по разделу 4 24000 537 283 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 118 График
форварды 25202 584 График
опционы 25203 272 График
По другим операциям 25206 219 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 193 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 182 722 График
опционы 25303 363 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 183 085 График
Итого по разделу 5 25000 184 278 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 23 489 График
Евро 26102 5 748 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 265 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 386 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 386 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 201 График
по Евро 26302 1 441 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 460 График
по Швейцарским франкам 26304 601 График
по Японским иенам 26305 532 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 235 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 112 График
Платины 26403 1 404 График
Палладия 26404 3 218 График
Других драгоценных металлов 26405 58 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 927 График
Аудит 26408 560 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 2 365 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 477 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 070 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 236 График
Итого по разделу 6 26000 51 122 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 107 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 143 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 45 График
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 График
Итого по разделу 7 27000 2 214 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 166 График
Итого по разделу 8 28000 7 166 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 911 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 156 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 783 250 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 214 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 942 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 949 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.