Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 292 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 168 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 467 735 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 001 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 263 График
кредитным организациям 11118 909 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 198 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 523 824 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 115 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 115 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 674 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 019 График
кредитных организаций 11504 4 846 График
прочих резидентов 11505 10 250 График
банков-нерезидентов 11507 458 График
прочих нерезидентов 11508 8 397 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 644 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 50 071 График
кредитных организаций 11604 768 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 50 839 График
Итого по разделу 1 11000 620 467 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 889 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 245 187 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 245 187 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 667 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 667 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 848 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 865 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 713 График
Итого по разделу 2 12000 287 070 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 977 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 75 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 722 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 049 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 815 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 638 График
Итого по разделу 3 13000 13 638 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 500 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 950 356 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 963 856 График
Итого по разделу 5 15000 1 963 856 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 720 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 График
По другим операциям 16203 11 003 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 751 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 753 064 График
Прочие операционные доходы 16306 395 График
Итого по символам 16301-16306 16300 753 459 График
Итого по разделу 6 16000 781 210 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 977 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 807 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 909 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 163 График
Итого по символам 17301-17306 17300 167 График
Итого по разделу 7 17000 8 078 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 907 537 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 758 704 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 078 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 674 319 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 284 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 284 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 607 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 607 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 65 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 561 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 826 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 465 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 465 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 165 901 График
Нерезидентов 21602 3 208 График
Итого по символам 21601-21602 21600 169 109 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 113 686 График
Итого по символам 21801-21804 21800 113 686 График
Итого по разделу 1 21000 291 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 219 520 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 219 520 График
Итого по разделу 2 22000 219 520 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 199 График
прочих нерезидентов 23104 510 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 785 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 864 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 864 График
Итого по разделу 3 23000 25 649 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 314 График
от кредитных организаций 24102 1 964 348 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 977 662 График
Итого по разделу 4 24000 1 977 662 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 334 График
форварды 25202 2 415 График
опционы 25203 1 505 График
По другим операциям 25206 773 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 027 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 824 428 График
опционы 25303 934 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 825 362 График
Итого по разделу 5 25000 830 389 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 639 График
Евро 26102 12 708 График
Швейцарских франков 26104 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 86 406 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 132 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 132 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 531 График
по Евро 26302 4 559 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 355 График
по Швейцарским франкам 26304 1 159 График
по Японским иенам 26305 1 855 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 214 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 673 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Серебра 26402 400 График
Платины 26403 4 389 График
Палладия 26404 10 058 График
Других драгоценных металлов 26405 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 306 График
Аудит 26408 800 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 10 494 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 811 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 065 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 646 График
Итого по разделу 6 26000 171 857 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 714 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 750 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 280 График
Другие расходы 27308 114 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 394 График
Итого по разделу 7 27000 6 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 057 График
Итого по разделу 8 28000 37 057 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 151 103 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 511 497 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 005 557 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 523 216 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 560 273 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 40 300 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 40 300 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 046 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 73 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.