Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 343 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 566 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 511 748 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 730 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 868 График
кредитным организациям 11118 4 508 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 987 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 583 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в кредитных организациях 11215 1 777 График
в банках-нерезидентах 11216 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 185 График
в банках-нерезидентах 11303 208 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 393 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 894 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 894 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 079 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 187 График
кредитных организаций 11504 8 994 График
прочих резидентов 11505 32 584 График
прочих нерезидентов 11508 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 140 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 112 891 График
кредитных организаций 11604 20 025 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 132 916 График
Итого по разделу 1 11000 777 903 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 900 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 107 028 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 107 028 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 781 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 781 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 609 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 701 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 310 График
Итого по разделу 2 12000 143 776 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 029 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 647 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 930 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 715 График
Итого по разделу 3 13000 8 715 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 39 График
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 41 График
Итого по разделу 4 14000 41 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 061 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 792 128 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 794 189 График
Итого по разделу 5 15000 794 189 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 273 График
По другим операциям 16203 11 472 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 745 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 573 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 604 913 График
Прочие операционные доходы 16306 794 График
Итого по символам 16301-16306 16300 606 280 График
Итого по разделу 6 16000 618 025 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 354 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 359 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 124 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 101 График
Итого по символам 17301-17306 17300 227 График
Итого по разделу 7 17000 963 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 921 679 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 420 970 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 963 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 343 612 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 731 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 731 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 433 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 433 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 63 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 132 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 110 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 657 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 962 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 550 График
Кредитных организаций 21415 1 802 График
Банка России 21417 358 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 710 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 213 047 График
Нерезидентов 21602 5 513 График
Итого по символам 21601-21602 21600 218 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 61 941 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 941 График
Итого по разделу 1 21000 340 337 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 845 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 845 График
Итого по разделу 2 22000 102 845 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 11 681 График
прочих нерезидентов 23104 21 643 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 279 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 210 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 43 813 График
Итого по разделу 3 23000 43 813 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 23 185 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 738 732 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 761 917 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 761 918 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 725 График
форварды 25202 3 520 График
опционы 25203 1 808 График
По другим операциям 25206 589 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 642 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 675 016 График
опционы 25303 1 002 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 676 018 График
Итого по разделу 5 25000 683 660 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 684 График
Евро 26102 21 081 График
Швейцарских франков 26104 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 805 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 618 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 618 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 796 График
по Евро 26302 6 559 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 493 График
по Швейцарским франкам 26304 1 120 График
по Японским иенам 26305 3 503 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 620 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 091 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 195 График
Серебра 26402 356 График
Платины 26403 2 967 График
Палладия 26404 17 199 График
Других драгоценных металлов 26405 216 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 173 График
Аудит 26408 877 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 16 423 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 278 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 250 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 967 График
Итого по разделу 6 26000 237 481 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 487 График
Другие расходы 27308 3 283 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 773 График
Итого по разделу 7 27000 3 789 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 443 182 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 726 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 789 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 173 843 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 260 График
а) прибыль 31005 166 509 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 169 769 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.