Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 305 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 592 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 368 154 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 069 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 792 График
кредитным организациям 11118 4 132 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 393 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 416 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 График
в кредитных организациях 11215 1 647 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 121 График
в банках-нерезидентах 11303 109 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 230 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 344 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 344 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 280 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 032 График
кредитных организаций 11504 7 249 График
прочих резидентов 11505 28 650 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 211 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 90 187 График
кредитных организаций 11604 17 580 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 107 767 График
Итого по разделу 1 11000 576 643 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 276 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 649 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 957 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 957 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 358 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 358 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 586 График
Итого по символам 12401-12407 12400 586 График
Итого по разделу 2 12000 78 826 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 109 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 029 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 443 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 549 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 130 График
Итого по разделу 3 13000 7 130 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 39 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 39 График
Итого по разделу 4 14000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 998 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 366 566 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 368 564 График
Итого по разделу 5 15000 368 564 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 169 График
По другим операциям 16203 8 213 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 486 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 438 157 График
Прочие операционные доходы 16306 513 График
Итого по символам 16301-16306 16300 439 156 График
Итого по разделу 6 16000 447 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 194 График
Итого по символам 17101-17103 17100 194 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 353 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 124 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 126 График
Итого по разделу 7 17000 678 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 655 469 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 823 271 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 678 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 479 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 498 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 342 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 342 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 60 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 298 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 317 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 712 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 869 График
Кредитных организаций 21415 1 676 График
Банка России 21417 245 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 790 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 159 681 График
Нерезидентов 21602 4 295 График
Итого по символам 21601-21602 21600 163 976 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 485 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 485 График
Итого по разделу 1 21000 253 803 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 005 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 005 График
Итого по разделу 2 22000 32 005 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 956 График
прочих нерезидентов 23104 14 336 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 728 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 144 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 164 График
Итого по разделу 3 23000 24 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 33 341 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 362 557 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 395 898 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 395 899 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 650 График
форварды 25202 2 443 График
опционы 25203 1 251 График
По другим операциям 25206 415 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 759 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 474 316 График
опционы 25303 638 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 474 954 График
Итого по разделу 5 25000 479 713 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 87 857 График
Евро 26102 17 760 График
Швейцарских франков 26104 30 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 647 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 165 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 165 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 558 График
по Евро 26302 4 798 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 975 График
по Швейцарским франкам 26304 886 График
по Японским иенам 26305 2 792 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 597 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 606 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 133 График
Серебра 26402 255 График
Платины 26403 2 166 График
Палладия 26404 12 256 График
Других драгоценных металлов 26405 216 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 335 График
Аудит 26408 537 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 12 123 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 426 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 022 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 495 График
Итого по разделу 6 26000 183 913 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 201 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 203 График
Итого по разделу 7 27000 219 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 285 808 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 083 689 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 219 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 369 716 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 661 График
а) прибыль 31005 108 041 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 109 702 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.