Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 603 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 463 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 116 График
кредитным организациям 11118 3 419 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 41 График
В банках-нерезидентах 11503 123 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 4 531 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 528 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Кредитных организаций 11415 8 График
Итого по подразделу 11000 164 851 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 571 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 688 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 3 570 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 104 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 366 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 530 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 55 График
Кредитных организаций 12403 29 109 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 540 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 913 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 50 График
Итого по подразделу 12000 58 496 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 26 580 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 75 608 График
Итого по подразделу 13000 102 188 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 334 График
Итого по подразделу 16000 334 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 368 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 923 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 043 График
По выданным гарантиям 17204 1 174 График
По другим операциям 17205 2 035 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 26 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 316 График
Другие доходы 17318 630 График
Итого по подразделу 17000 160 516 График
Всего доходов 10000 486 385 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 873 График
Итого по подразделу 21000 873 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 247 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 8 259 График
Итого по подразделу 22000 8 506 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 41 975 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 196 График
Итого по подразделу 23000 43 171 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 134 График
от других кредиторов 24105 16 951 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 667 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 140 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 13 155 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 155 График
Итого по подразделу 24000 35 202 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 051 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 74 478 График
Итого по подразделу 25000 79 529 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 42 052 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 623 График
Японских иен 26105 114 График
Прочие расходы 26109 18 График
Итого по подразделу 26000 50 807 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 7 График
Другие нарушения 28111 1 График
Итого по подразделу 28000 8 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 180 167 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 202 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 989 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 29 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 311 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 352 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 333 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 209 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 193 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 128 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 427 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 788 График
Расходы по охране 29318 1 391 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 770 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 12 График
на командировочные расходы 29325 3 График
Уплаченная госпошлина 29327 12 График
Прочие расходы 29329 5 948 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 382 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 118 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 659 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 2 181 График
Итого по разделу 9 29000 214 616 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 432 712 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 53 673 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.