Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 130 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 889 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 940 График
кредитным организациям 11118 1 643 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 76 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 6 График
В банках-нерезидентах 11503 70 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 5 873 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 035 График
Граждан (физических лиц) 11315 265 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 147 978 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 259 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 268 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 501 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 6 394 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 547 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 58 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 575 График
Кредитных организаций 12403 23 502 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 542 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 989 График
Итого по подразделу 12000 44 635 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 31 798 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 225 808 График
Итого по подразделу 13000 257 606 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 35 График
Другим операциям 16105 18 График
Итого по подразделу 16000 53 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 74 444 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 683 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 633 График
По выданным гарантиям 17204 2 173 График
По другим операциям 17205 1 299 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
материальных ценностей 17303 35 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 436 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 44 График
Другие доходы 17318 369 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 8 График
Итого по подразделу 17000 89 135 График
Всего доходов 10000 539 407 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 195 График
Итого по подразделу 21000 195 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 632 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 191 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 4 400 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 298 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 График
Итого по подразделу 22000 5 522 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 39 047 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 942 График
Итого по подразделу 23000 40 989 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 2 916 График
от других кредиторов 24105 19 986 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 207 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 154 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 709 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 60 График
Итого по подразделу 24000 27 032 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 13 502 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 225 589 График
Итого по подразделу 25000 239 091 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 50 905 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 9 134 График
Японских иен 26105 203 График
Прочие расходы 26109 28 График
Итого по подразделу 26000 60 270 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Другие нарушения 28111 7 График
Итого по подразделу 28000 9 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 76 593 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 162 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 680 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 47 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 004 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 364 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 982 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 574 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 712 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 300 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 477 График
Содержание зданий и сооружений 29317 205 График
Расходы по охране 29318 2 281 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 153 График
Уплаченная госпошлина 29327 15 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 29 График
Прочие расходы 29329 9 259 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 912 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 461 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 510 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 883 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 671 График
Расходы по публикации отчетности 29422 15 График
Другие расходы 29423 5 246 График
Итого по разделу 9 29000 120 656 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 493 764 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.