Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 902 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 332 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 График
кредитным организациям 11118 228 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 62 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 110 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 72 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 1 369 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 161 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Банков-нерезидентов 11416 6 График
Итого по подразделу 11000 64 257 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 793 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 093 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 747 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 531 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 85 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 328 График
Кредитных организаций 12403 6 436 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 178 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 437 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 25 629 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 47 100 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 98 670 График
Итого по подразделу 13000 145 770 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 3 График
Итого по подразделу 16000 3 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 36 214 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 923 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 273 График
По выданным гарантиям 17204 457 График
По другим операциям 17205 439 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 89 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 200 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 3 585 График
Другие доходы 17318 194 График
Итого по подразделу 17000 45 374 График
Всего доходов 10000 281 033 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 15 График
Итого по подразделу 21000 15 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 340 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 15 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 360 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 19 График
Итого по подразделу 22000 7 734 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 20 425 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 268 График
Итого по подразделу 23000 20 693 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 955 График
от иностранных государств 24104 602 График
от других кредиторов 24105 8 587 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 846 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 95 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 2 216 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 37 График
Итого по подразделу 24000 14 339 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 22 120 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 98 921 График
Итого по подразделу 25000 121 041 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 22 500 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 736 График
Японских иен 26105 97 График
Прочие расходы 26109 17 График
Итого по подразделу 26000 27 350 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 20 График
Итого по подразделу 28000 20 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 36 698 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 685 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 235 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 106 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 011 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 183 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 205 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 933 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 222 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 90 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 185 График
Содержание зданий и сооружений 29317 116 График
Расходы по охране 29318 1 290 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 061 График
Уплаченная госпошлина 29327 8 График
Прочие расходы 29329 3 707 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 708 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 411 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 152 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 708 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 86 График
Расходы по публикации отчетности 29422 9 График
Другие расходы 29423 2 855 График
Итого по разделу 9 29000 58 958 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 250 150 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 30 883 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.