Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 525 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 988 График
кредитным организациям 11118 367 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 83 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 83 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 100 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 383 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Кредитных организаций 11415 1 График
Итого по подразделу 11000 83 237 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 418 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 6 046 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 365 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 8 559 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Органов федеральной власти 12301 8 График
в банках-нерезидентах 12303 5 969 График
Прочим векселям 12304 202 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 3 316 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 647 График
Кредитных организаций 12403 3 236 График
Прочих ценных бумаг 12404 11 667 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 6 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 896 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 078 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 График
Итого по подразделу 12000 52 414 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 189 График
По другим операциям 13103 14 095 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 76 599 График
Итого по подразделу 13000 98 883 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 449 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 408 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 919 График
По выданным гарантиям 17204 2 687 График
По другим операциям 17205 982 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 22 График
материальных ценностей 17303 39 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 176 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 3 306 График
Другие доходы 17318 305 График
Итого по подразделу 17000 74 293 График
Всего доходов 10000 308 827 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 207 График
Итого по подразделу 21000 207 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 2 871 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 23 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 20 284 График
Итого по подразделу 22000 23 178 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 22 825 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 330 График
Итого по подразделу 23000 23 155 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 369 График
от иностранных государств 24104 2 235 График
от других кредиторов 24105 11 331 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 128 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 016 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 119 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 160 График
Итого по подразделу 24000 30 359 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 561 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 83 График
от изменения валютного курса 25103 2 500 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 76 352 График
Итого по подразделу 25000 79 496 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 26 123 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 461 График
Японских иен 26105 117 График
Итого по подразделу 26000 31 701 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 23 График
Итого по подразделу 28000 23 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 66 254 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 430 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 52 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 378 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 232 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 303 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 038 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 884 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 113 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 128 График
Содержание зданий и сооружений 29317 134 График
Расходы по охране 29318 1 610 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 219 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 24 График
Уплаченная госпошлина 29327 7 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 График
Прочие расходы 29329 5 035 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 34 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 514 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 350 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 34 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 101 График
Расходы по публикации отчетности 29422 11 График
Другие расходы 29423 1 915 График
Итого по разделу 9 29000 88 771 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 276 890 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГРАНД ИНВЕСТ БАНК (рег.№3053) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2004 на сайте ЦБ.