Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
62 833 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
9 508 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
102 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 510 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
15 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
40 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
2 517 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
127 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
76 660 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 136 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
808 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
734 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
3 875 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
342 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
3 485 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
42 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
12 983 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
2 140 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
4 588 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
30 133 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
12 146 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
35 772 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
47 918 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
313 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
313 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
41 707 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 369 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 663 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
755 |
|
По другим операциям |
17205 |
939 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
12 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
154 |
|
Другие доходы |
17318 |
226 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
48 826 |
|
Всего доходов |
10000 |
203 850 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
824 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
824 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
92 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 081 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 173 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
20 583 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
492 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
21 075 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 383 |
|
от других кредиторов |
24105 |
8 489 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 628 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
67 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
9 168 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
112 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
20 847 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 221 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
35 741 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
37 962 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
21 222 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
5 040 |
|
Японских иен |
26105 |
43 |
|
Прочие расходы |
26109 |
12 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
26 317 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
7 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
8 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
58 106 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 421 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
411 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
12 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
676 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
162 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
158 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
567 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 570 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
64 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
241 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
883 |
|
Расходы по охране |
29318 |
693 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
183 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
3 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 670 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
4 170 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
556 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
461 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 173 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
74 180 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
186 386 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
17 464 |
|