Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
217 122 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
29 715 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
371 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 135 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
71 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
166 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
9 060 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
719 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Кредитных организаций |
11415 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
262 387 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 373 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 339 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
6 950 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
9 717 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
590 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
4 630 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
64 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
39 717 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
6 639 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
7 637 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
50 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
82 706 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
46 198 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
169 889 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
216 087 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
344 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
344 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
238 238 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
9 311 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
9 524 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
4 223 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 426 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
495 |
|
материальных ценностей |
17303 |
42 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
539 |
|
Другие доходы |
17318 |
815 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
266 615 |
|
Всего доходов |
10000 |
828 139 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
880 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
880 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
382 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
15 423 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
1 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
15 806 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
69 898 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 704 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
71 602 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
3 938 |
|
от других кредиторов |
24105 |
22 895 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
6 525 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
201 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
16 021 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
178 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
49 758 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
14 100 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
168 226 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
182 326 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
66 435 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
11 611 |
|
Японских иен |
26105 |
165 |
|
Прочие расходы |
26109 |
26 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
78 237 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
7 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
8 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
291 431 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
5 403 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 626 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
49 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 022 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
541 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
479 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 859 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
5 173 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
201 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
737 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 765 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 116 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
6 213 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
52 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
6 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
42 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 |
|
Прочие расходы |
29329 |
9 435 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
317 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
12 355 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 769 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
317 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
659 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
23 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 671 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
348 947 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
747 564 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
80 575 |
|