Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 055 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 735 График
кредитным организациям 11118 3 191 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 72 464 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 1 336 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 346 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 487 График
Банка России 11503 80 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 567 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 280 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 280 График
Итого по разделу 1 11000 83 694 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 629 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 273 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 273 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 452 График
Итого по символам 12401-12407 12400 452 График
Итого по разделу 2 12000 29 712 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 508 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 523 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 График
Итого по разделу 3 13000 2 041 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 40 041 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 40 041 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 40 042 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 455 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 455 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 186 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 506 График
Прочие операционные доходы 16306 81 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 773 График
Итого по разделу 6 16000 46 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 021 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 682 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 1 446 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 451 График
Итого по разделу 7 17000 4 229 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 113 406 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 88 311 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 229 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 205 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 894 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 894 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 092 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 092 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 129 График
Итого по символам 21501-21502 21500 129 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 921 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 927 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 503 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 503 График
Итого по разделу 1 21000 25 545 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 878 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 878 График
Итого по разделу 2 22000 3 878 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 186 График
прочих нерезидентов 23104 312 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 657 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 155 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 297 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 297 График
Итого по разделу 3 23000 2 452 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 97 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 40 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 40 479 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 40 482 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 501 График
опционы 25203 2 681 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 170 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 366 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 38 152 График
опционы 25303 1 187 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 339 График
Итого по разделу 5 25000 42 705 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 323 График
Евро 26102 8 202 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 544 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 244 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 308 График
по Евро 26302 902 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 112 График
по Японским иенам 26305 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 475 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 161 График
Платины 26403 2 840 График
Палладия 26404 105 График
Других драгоценных металлов 26405 90 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 353 График
Аудит 26408 288 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 032 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 730 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 634 График
Итого по разделу 6 26000 62 897 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 44 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 44 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 10 598 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 638 График
Итого по разделу 7 27000 10 682 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 423 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 536 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 682 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 188 641 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 15 116 График
а) прибыль 31005 2 189 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 305 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРОД (рег.№2644) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.