Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
16 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
57 171 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
14 905 |
|
кредитным организациям |
11118 |
211 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 065 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
73 368 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
834 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
834 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
211 |
|
Банка России |
11503 |
333 |
|
кредитных организаций |
11504 |
19 948 |
|
прочих резидентов |
11505 |
85 605 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
106 097 |
|
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800) |
кредитных организаций |
11803 |
83 |
|
Итого по символам 11801 - 11808 |
11800 |
83 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
180 382 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
7 084 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
7 084 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
7 084 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
158 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
67 615 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
335 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
48 634 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
116 742 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300) |
в кредитных организациях |
15302 |
2 400 |
|
Итого по символам 15301 - 15303 |
15300 |
2 400 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
119 142 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
306 608 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100) |
кредитных организаций |
22104 |
1 262 |
|
прочих резидентов |
22105 |
6 891 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
8 153 |
|
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22202 |
379 |
|
кредитных организаций |
22204 |
5 001 |
|
прочих резидентов |
22205 |
21 450 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
26 830 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
34 983 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
21 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
21 |
|
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600) |
по векселям |
24604 |
13 |
|
Итого по символам 24601 - 24605 |
24600 |
13 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
34 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 867 |
|
Евро |
26102 |
3 431 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
7 298 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
46 053 |
|
Евро |
26202 |
72 449 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
118 502 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
113 928 |
|
по Евро |
26302 |
296 045 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
19 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
409 992 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
535 792 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
12 611 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
448 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
410 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
13 469 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
4 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
7 517 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
204 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
4 417 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
12 142 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
4 911 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
50 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
104 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
5 065 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27504 |
1 311 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
1 311 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
83 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
83 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27802 |
65 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
65 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
3 718 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
21 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27904 |
160 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
3 899 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
36 034 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
47 900 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
1 692 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
49 592 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
28301 |
574 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
574 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
7 008 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
6 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
7 014 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28501 |
24 |
|
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28502 |
1 284 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
1 308 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
136 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
136 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
58 624 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
40 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
40 |
|
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
8 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
8 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
697 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
697 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
745 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
666 212 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
972 820 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
2 582 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
2 582 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
9 727 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
9 727 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
Банка России |
31417 |
781 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
781 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
49 253 |
|
нерезидентов |
31602 |
731 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
49 984 |
|
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800) |
по векселям |
31804 |
4 028 |
|
Итого по символам 31801 - 31805 |
31800 |
4 028 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
67 102 |
|
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы |
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300) |
прочих резидентов |
34305 |
123 |
|
Итого по символам 34301 - 34308 |
34300 |
123 |
|
Итого по разделу 4 |
34000 |
123 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
100 318 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
50 654 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
150 972 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
845 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
845 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
151 817 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
219 042 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100) |
негосударственным коммерческим организациям |
41112 |
3 320 |
|
гражданам (физическим лицам) |
41115 |
1 687 |
|
Итого по символам 41101 - 41120 |
41100 |
5 007 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
5 007 |
|
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100) |
Банка России |
42103 |
4 |
|
кредитных организаций |
42104 |
6 |
|
прочих резидентов |
42105 |
298 |
|
Итого по символам 42101 - 42108 |
42100 |
308 |
|
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200) |
кредитных организаций |
42204 |
1 580 |
|
прочих резидентов |
42205 |
8 373 |
|
Итого по символам 42201 - 42208 |
42200 |
9 953 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
10 261 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100) |
долларов США |
46101 |
3 483 |
|
Евро |
46102 |
2 750 |
|
Итого по символам 46101 - 46106 |
46100 |
6 233 |
|
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
долларов США |
46201 |
40 288 |
|
Евро |
46202 |
59 925 |
|
Итого по символам 46201 - 46206 |
46200 |
100 213 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
по долларам США |
46301 |
112 458 |
|
по Евро |
46302 |
307 011 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
46303 |
16 |
|
Итого по символам 46301 - 46306 |
46300 |
419 485 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
525 931 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
2 100 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
12 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
3 051 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
2 057 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
3 782 |
|
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги |
47107 |
8 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
11 010 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
46 734 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
8 293 |
|
Итого по символам 47301 - 47304 |
47300 |
55 027 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47504 |
26 |
|
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47505 |
822 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
848 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
362 |
|
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
47802 |
1 684 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
2 046 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
68 931 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
101 150 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
1 550 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
25 973 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
89 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
232 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
128 994 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
8 391 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
8 391 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
1 627 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
1 233 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
2 860 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
33 191 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
736 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
2 431 |
|
служебные командировки |
48405 |
254 |
|
охрана |
48406 |
2 382 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
2 540 |
|
аудит |
48410 |
744 |
|
страхование |
48412 |
3 486 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
2 213 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
6 735 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
54 712 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
6 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
6 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
194 963 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
805 093 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
1 024 135 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
51 315 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
2 449 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) |
51201 |
3 622 |
|
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
5 496 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
575 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
51 890 |
|