Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 16 560 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 146 363 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 424 423 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 28 789 График
гражданам (физическим лицам) 11115 384 867 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 456 353 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 282 График
кредитным организациям 11118 257 428 График
банкам-нерезидентам 11119 260 782 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 772 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 041 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 168 261 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 032 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 272 357 График
в кредитных организациях 11215 2 690 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 453 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 График
в банках-нерезидентах 11303 326 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 388 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 062 График
в банках-нерезидентах 11403 680 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 742 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 119 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 351 График
кредитных организаций 11504 1 218 953 График
прочих резидентов 11505 1 192 347 График
прочих нерезидентов 11508 22 450 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 496 220 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 867 236 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 867 236 График
Итого по разделу 1 11000 20 861 545 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 145 755 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 569 763 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 715 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 889 516 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 889 516 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 385 335 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 385 335 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 117 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 447 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 493 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 965 График
Итого по символам 12401-12407 12400 33 022 График
Итого по разделу 2 12000 12 023 391 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 44 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 296 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 813 066 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 782 463 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 667 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 График
Итого по разделу 3 13000 1 667 927 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 266 082 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 266 082 График
Итого по разделу 4 14000 266 082 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 42 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 202 220 691 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 52 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 315 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 График
Итого по разделу 5 15000 202 315 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 151 175 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 151 175 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 979 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 671 График
По другим операциям 16203 221 189 График
Итого по символам 16201-16203 16200 229 839 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 713 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 48 425 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 531 229 График
Прочие операционные доходы 16306 2 910 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 596 277 График
Итого по разделу 6 16000 10 977 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 489 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 485 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 072 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 314 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 974 График
денежной наличности 17304 912 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 453 График
Другие доходы 17306 1 531 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 870 График
Итого по разделу 7 17000 106 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 884 936 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 215 226 686 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 106 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 248 218 291 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 646 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 914 163 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 567 362 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 11 484 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 540 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 241 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 99 535 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 106 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 434 887 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 35 609 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 588 409 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 57 879 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 95 061 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 021 994 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 762 609 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 553 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 21 876 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 975 972 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 884 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 49 181 График
Кредитных организаций 21415 822 График
Банка России 21417 1 142 147 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 198 034 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 076 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 076 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 102 875 График
Нерезидентов 21602 38 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 141 084 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 751 126 График
По сберегательным сертификатам 21803 47 График
По векселям 21804 1 444 123 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 195 296 График
Итого по разделу 1 21000 15 667 233 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 667 327 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 667 327 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 145 697 График
Банка России 22203 271 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 145 968 График
Итого по разделу 2 22000 14 813 295 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 43 697 График
прочих резидентов 23102 4 249 График
прочих нерезидентов 23104 100 376 График
Прочих ценных бумаг 23105 112 690 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 686 983 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 15 292 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 963 287 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 986 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 986 График
Итого по разделу 3 23000 965 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 195 079 График
от кредитных организаций 24102 198 171 395 График
от банков-нерезидентов 24103 52 043 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 198 418 517 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 955 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 955 График
Итого по разделу 4 24000 198 420 472 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 296 647 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 296 647 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 17 669 График
форварды 25202 33 442 График
опционы 25203 41 055 График
свопы 25204 21 777 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 021 График
По другим операциям 25206 37 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 155 075 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 976 272 График
опционы 25303 8 079 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 984 351 График
Итого по разделу 5 25000 22 436 073 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 038 593 График
Евро 26102 432 519 График
Швейцарских франков 26104 14 229 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 485 341 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 218 829 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 52 График
Швейцарских франков 26204 2 531 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 221 412 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 000 График
по Евро 26302 153 625 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 376 738 График
по Швейцарским франкам 26304 38 662 График
по Японским иенам 26305 94 912 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 77 147 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 763 084 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 733 График
Серебра 26402 18 049 График
Платины 26403 94 185 График
Палладия 26404 49 706 График
Других драгоценных металлов 26405 4 737 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 107 346 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 773 График
Аудит 26408 22 350 График
Страхование 26410 205 548 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 246 674 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 203 542 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 954 643 График
Итого по разделу 6 26000 4 424 480 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 324 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 71 График
индивидуальных предпринимателей 27103 278 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 673 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 156 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 460 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 662 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 278 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 375 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 139 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 690 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 416 График
Другие расходы 27308 68 171 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 94 797 График
Итого по разделу 7 27000 104 748 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 157 444 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 978 786 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 821 342 График
Итого по разделу 8 28000 821 342 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 480 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 226 246 298 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 104 748 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 256 831 574 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 257 652 916 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 8 613 283 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 7 791 941 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 7 791 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.