Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 317 084 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 986 521 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 041 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 964 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 207 420 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 275 График
кредитным организациям 11118 92 252 График
банкам-нерезидентам 11119 142 043 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 641 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 959 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 106 962 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 882 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 112 386 График
в кредитных организациях 11215 2 690 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 222 920 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
в банках-нерезидентах 11303 155 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 185 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 396 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 396 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 919 График
кредитных организаций 11504 582 910 График
прочих резидентов 11505 651 839 График
прочих нерезидентов 11508 3 336 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 262 004 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 492 348 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 492 348 График
Итого по разделу 1 11000 9 937 094 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 270 195 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 342 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 800 919 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 800 919 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 204 769 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 204 769 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 064 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 202 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 170 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 445 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 881 График
Итого по разделу 2 12000 2 364 544 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 793 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 781 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 805 315 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 833 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 833 893 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 98 635 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 98 635 График
Итого по разделу 4 14000 98 635 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 136 272 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 474 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 193 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 25 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 25 График
Итого по разделу 5 15000 37 193 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 45 488 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 45 488 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 026 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 737 График
По другим операциям 16203 100 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 105 252 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 750 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 968 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 830 342 График
Прочие операционные доходы 16306 1 407 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 864 467 График
Итого по разделу 6 16000 5 015 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 774 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 762 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 222 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 354 График
Итого по символам 17201-17203 17200 24 581 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 231 График
денежной наличности 17304 580 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 66 График
Другие доходы 17306 733 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 610 График
Итого по разделу 7 17000 48 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 301 638 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 43 141 286 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 762 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 491 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 266 100 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 736 095 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 927 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 008 122 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 482 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 667 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 523 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 39 477 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 371 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 168 915 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 936 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 218 371 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 28 335 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 243 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 345 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 418 301 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 697 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 471 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 813 555 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 716 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 19 105 График
Кредитных организаций 21415 74 График
Банка России 21417 424 443 График
Итого по символам 21401-21417 21400 446 338 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 526 График
Итого по символам 21501-21502 21500 526 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 614 955 График
Нерезидентов 21602 18 952 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 633 907 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 514 375 График
По сберегательным сертификатам 21803 25 График
По векселям 21804 860 917 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 375 317 График
Итого по разделу 1 21000 7 496 136 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 557 997 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 557 997 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 128 График
Банка России 22203 67 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 195 График
Итого по разделу 2 22000 1 560 192 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 248 График
прочих нерезидентов 23104 47 788 График
Прочих ценных бумаг 23105 47 029 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 520 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 109 585 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 107 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 107 График
Итого по разделу 3 23000 110 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 163 806 График
от кредитных организаций 24102 37 194 571 График
от банков-нерезидентов 24103 20 456 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 378 833 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 123 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 123 График
Итого по разделу 4 24000 37 378 956 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 44 236 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 44 236 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 090 График
форварды 25202 14 897 График
опционы 25203 16 731 График
свопы 25204 1 233 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 219 График
По другим операциям 25206 19 430 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 600 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 969 320 График
опционы 25303 3 062 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 972 382 График
Итого по разделу 5 25000 9 077 218 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 041 399 График
Евро 26102 267 491 График
Швейцарских франков 26104 4 826 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 313 716 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 110 818 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Швейцарских франков 26204 902 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 111 736 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 426 График
по Евро 26302 73 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 188 664 График
по Швейцарским франкам 26304 18 942 График
по Японским иенам 26305 38 892 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 301 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 348 029 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 418 График
Серебра 26402 7 115 График
Платины 26403 39 937 График
Палладия 26404 16 727 График
Других драгоценных металлов 26405 2 303 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 017 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 338 График
Аудит 26408 13 620 График
Страхование 26410 101 270 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 91 719 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 72 362 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 392 826 График
Итого по разделу 6 26000 2 166 307 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 70 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 235 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 355 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 389 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 353 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 452 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 194 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 71 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 268 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 806 График
Другие расходы 27308 41 743 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 910 График
Итого по разделу 7 27000 52 459 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 332 091 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 561 379 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 229 288 График
Итого по разделу 8 28000 229 288 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 056 328 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 48 733 173 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 459 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 57 841 960 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 58 071 248 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 350 274 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 120 986 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 120 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.