Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 622 029 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 061 003 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 224 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 248 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 107 613 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 270 График
кредитным организациям 11118 59 371 График
банкам-нерезидентам 11119 70 032 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 281 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 025 071 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 60 505 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 882 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 45 895 График
в кредитных организациях 11215 2 690 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 109 972 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 62 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 386 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 386 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 226 График
кредитных организаций 11504 302 400 График
прочих резидентов 11505 330 331 График
прочих нерезидентов 11508 360 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 642 317 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 293 839 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 293 839 График
Итого по разделу 1 11000 5 071 662 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 239 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 131 487 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 166 726 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 754 989 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 754 989 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 029 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 029 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 714 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 174 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 003 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 289 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 180 График
Итого по разделу 2 12000 1 055 924 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 646 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 363 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 805 272 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 830 281 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 830 285 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 98 635 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 98 635 График
Итого по разделу 4 14000 98 635 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 18 905 985 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 863 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 938 950 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 18 938 953 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 38 145 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 38 145 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 619 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 012 График
По другим операциям 16203 39 992 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 623 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 248 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 048 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 058 688 График
Прочие операционные доходы 16306 1 010 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 063 994 График
Итого по разделу 6 16000 2 143 762 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 680 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 389 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 095 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 601 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 909 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 205 График
денежной наличности 17304 275 График
Другие доходы 17306 336 График
Итого по символам 17301-17306 17300 816 График
Итого по разделу 7 17000 23 421 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 127 586 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 22 011 635 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 421 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 162 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 113 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 345 942 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 731 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 463 213 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 419 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 304 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 158 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 420 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 102 680 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 492 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 120 473 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 13 937 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 625 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 152 518 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 231 260 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 746 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 614 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 407 700 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 585 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 17 709 График
Кредитных организаций 21415 74 График
Банка России 21417 172 381 График
Итого по символам 21401-21417 21400 191 749 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 250 График
Итого по символам 21501-21502 21500 250 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 830 591 График
Нерезидентов 21602 10 744 График
Итого по символам 21601-21602 21600 841 335 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 252 433 График
По сберегательным сертификатам 21803 13 График
По векселям 21804 647 656 График
Итого по символам 21801-21804 21800 900 102 График
Итого по разделу 1 21000 3 924 822 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 740 831 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 740 831 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 778 График
Банка России 22203 65 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 843 График
Итого по разделу 2 22000 741 674 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 248 График
прочих нерезидентов 23104 21 401 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 264 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 299 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 212 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 53 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 53 График
Итого по разделу 3 23000 63 265 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 156 959 График
от кредитных организаций 24102 18 834 351 График
от банков-нерезидентов 24103 11 826 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 003 136 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 123 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 123 График
Итого по разделу 4 24000 19 003 259 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 43 302 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 43 302 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 217 График
форварды 25202 5 617 График
опционы 25203 7 082 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 676 График
По другим операциям 25206 10 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 791 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 934 397 График
опционы 25303 1 422 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 935 819 График
Итого по разделу 5 25000 3 007 912 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 436 897 График
Евро 26102 135 096 График
Швейцарских франков 26104 2 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 574 325 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 492 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Швейцарских франков 26204 408 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 55 908 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 866 График
по Евро 26302 33 592 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 93 484 График
по Швейцарским франкам 26304 9 091 График
по Японским иенам 26305 19 091 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 158 124 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 250 График
Серебра 26402 3 506 График
Платины 26403 15 795 График
Палладия 26404 9 489 График
Других драгоценных металлов 26405 1 055 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 200 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 133 График
Страхование 26410 47 163 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 871 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 363 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 153 825 График
Итого по разделу 6 26000 942 182 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 385 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 198 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 624 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 207 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 14 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 143 График
Другие расходы 27308 15 806 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 966 График
Итого по разделу 7 27000 21 278 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 116 223 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 116 223 График
Итого по разделу 8 28000 116 223 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 458 250 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 666 496 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 23 016 618 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 278 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 704 392 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 820 615 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 342 027 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 342 027 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.