Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 23 273 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 026 588 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 716 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 177 287 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 162 512 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 87 526 График
банкам-нерезидентам 11119 147 897 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 879 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 369 883 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 976 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 420 График
в кредитных организациях 11215 19 005 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 401 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 50 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 678 График
в банках-нерезидентах 11403 500 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 36 756 График
кредитных организаций 11504 495 926 График
прочих резидентов 11505 634 274 График
прочих нерезидентов 11508 7 438 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 174 394 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 573 093 График
кредитных организаций 11604 947 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 574 040 График
Итого по разделу 1 11000 9 145 969 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 669 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 242 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 308 871 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 009 870 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 009 870 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 190 803 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 190 803 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 146 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 864 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 12 656 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 840 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 506 График
Итого по разделу 2 12000 2 529 050 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 83 560 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 283 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 047 901 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 182 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 27 543 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 232 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 118 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 118 График
Итого по разделу 3 13000 1 232 587 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 123 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 187 327 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 28 936 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 339 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 24 339 785 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 91 175 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 91 175 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 904 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 936 График
По другим операциям 16203 173 088 График
Итого по символам 16201-16203 16200 174 928 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 059 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 340 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 501 458 График
Прочие операционные доходы 16306 8 803 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 551 660 График
Итого по разделу 6 16000 2 817 763 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 720 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 349 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 58 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 883 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 92 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 319 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 294 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
денежной наличности 17304 405 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 275 График
Другие доходы 17306 1 627 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 334 График
Итого по разделу 7 17000 19 755 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 675 019 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 390 135 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 755 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 40 084 909 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 458 621 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 556 220 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 695 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 022 536 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 644 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 517 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 383 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 196 070 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 762 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 203 390 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 42 339 График
в кредитных организациях 21302 19 494 График
в банках-нерезидентах 21303 959 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 13 773 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 215 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 059 454 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 166 848 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 237 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 129 074 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 454 393 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 349 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 99 337 График
Банка России 21417 210 159 График
Итого по символам 21401-21417 21400 317 845 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 469 График
Итого по символам 21501-21502 21500 469 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 346 611 График
Нерезидентов 21602 18 914 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 365 525 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 975 055 График
По депозитным сертификатам 21802 5 930 График
По сберегательным сертификатам 21803 280 График
По векселям 21804 813 961 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 795 226 График
Итого по разделу 1 21000 6 159 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 819 131 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 819 131 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 115 График
Банка России 22203 487 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 602 График
Итого по разделу 2 22000 1 826 733 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 84 289 График
прочих нерезидентов 23104 13 739 График
Прочих ценных бумаг 23105 88 768 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 202 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 332 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 193 330 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 147 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 147 График
Итого по разделу 3 23000 194 477 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 966 412 График
от кредитных организаций 24102 24 207 094 График
от банков-нерезидентов 24103 47 352 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 220 858 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 22 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 График
Итого по разделу 4 24000 25 220 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 57 253 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 57 253 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 704 График
форварды 25202 13 683 График
опционы 25203 14 660 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 776 График
По другим операциям 25206 38 759 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 69 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 865 732 График
опционы 25303 2 976 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 868 708 График
Итого по разделу 5 25000 3 995 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 824 803 График
Евро 26102 239 496 График
Швейцарских франков 26104 5 309 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 069 608 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 113 460 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 27 График
Швейцарских франков 26204 1 524 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 115 011 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 065 График
по Евро 26302 75 848 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 173 911 График
по Швейцарским франкам 26304 21 864 График
по Японским иенам 26305 38 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 537 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 323 614 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 431 График
Серебра 26402 9 017 График
Платины 26403 43 009 График
Палладия 26404 26 094 График
Других драгоценных металлов 26405 2 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 335 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 682 График
Аудит 26408 12 320 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 80 219 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 97 030 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 708 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 375 125 График
Итого по разделу 6 26000 1 883 358 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 980 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 128 График
индивидуальных предпринимателей 27103 289 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 397 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 52 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 252 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 668 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 972 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 512 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 593 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 471 График
Другие расходы 27308 10 865 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 452 График
Итого по разделу 7 27000 22 821 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 109 872 График
Итого по разделу 8 28000 109 872 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 781 713 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 986 117 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 294 258 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 22 821 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 303 196 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 413 068 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 671 841 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 671 841 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.