Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 648 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 38 338 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 46 900 График
негосударственным финансовым организациям 11111 912 638 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 890 782 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 601 График
гражданам (физическим лицам) 11115 205 537 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 130 419 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 145 664 График
банкам-нерезидентам 11119 70 895 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 133 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 472 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 377 График
в кредитных организациях 11215 4 557 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 934 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 349 График
в банках-нерезидентах 11303 69 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 418 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 383 График
в кредитных организациях 11402 2 104 График
в банках-нерезидентах 11403 121 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 608 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 92 752 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 849 График
кредитных организаций 11504 304 642 График
прочих резидентов 11505 512 682 График
прочих нерезидентов 11508 10 482 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 929 407 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 339 603 График
кредитных организаций 11604 42 140 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 381 743 График
Итого по разделу 1 11000 7 830 670 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 65 606 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 243 891 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 309 497 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 798 372 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 798 372 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 154 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 154 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 902 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 186 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 212 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 973 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 273 График
Итого по разделу 2 12000 2 279 257 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 001 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 313 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 915 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 228 274 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 825 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 025 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 292 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 292 357 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 616 График
от кредитных организаций 14102 33 797 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 34 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 1 138 113 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 1 138 113 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 192 882 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 192 882 График
Итого по разделу 4 14000 1 365 408 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 655 915 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 037 566 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 919 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 701 400 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 136 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 136 График
Итого по разделу 5 15000 27 701 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 183 580 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 183 580 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 138 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 052 График
По другим операциям 16203 229 333 График
Итого по символам 16201-16203 16200 231 523 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 346 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 276 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 567 993 График
Прочие операционные доходы 16306 2 458 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 578 073 График
Итого по разделу 6 16000 3 993 176 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 917 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 840 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 779 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 368 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 261 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 632 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 350 График
денежной наличности 17304 403 График
Другие доходы 17306 10 381 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 905 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 134 График
Итого по разделу 7 17000 24 545 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 109 927 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 352 477 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 545 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 486 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 185 406 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 555 848 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 622 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 742 876 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 257 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 42 978 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 96 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 266 548 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 674 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 312 553 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 95 883 График
в кредитных организациях 21302 60 720 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 74 454 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 303 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 695 024 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 290 947 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 823 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 059 График
Кредитных организаций 21315 8 855 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 265 068 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 390 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 43 461 График
Кредитных организаций 21415 1 143 График
Банка России 21417 33 459 График
Итого по символам 21401-21417 21400 91 453 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 255 График
Итого по символам 21501-21502 21500 255 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 155 942 График
Нерезидентов 21602 10 927 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 166 869 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 807 148 График
По депозитным сертификатам 21802 3 428 График
По сберегательным сертификатам 21803 2 585 График
По векселям 21804 592 451 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 405 612 График
Итого по разделу 1 21000 4 984 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 722 123 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 722 123 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 964 График
Банка России 22203 58 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 12 022 График
Итого по разделу 2 22000 1 734 145 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 165 График
прочих нерезидентов 23104 135 147 График
Прочих ценных бумаг 23105 904 864 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 510 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 202 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 092 888 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 161 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 161 График
Итого по разделу 3 23000 1 093 049 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 198 654 График
от кредитных организаций 24102 27 055 758 График
от банков-нерезидентов 24103 7 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 27 262 231 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 94 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 94 График
Итого по разделу 4 24000 27 262 325 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 78 267 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 78 267 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 410 График
форварды 25202 14 804 График
опционы 25203 13 926 График
свопы 25204 13 010 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 274 График
По другим операциям 25206 38 870 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 294 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 203 193 График
опционы 25303 3 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 206 693 График
Итого по разделу 5 25000 4 369 254 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 871 835 График
Евро 26102 215 943 График
Швейцарских франков 26104 5 767 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 093 545 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 111 706 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 22 График
Швейцарских франков 26204 5 068 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 116 796 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 396 График
по Евро 26302 73 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 194 673 График
по Швейцарским франкам 26304 21 464 График
по Японским иенам 26305 37 563 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 067 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 342 845 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 6 005 График
Платины 26403 50 727 График
Палладия 26404 47 938 График
Других драгоценных металлов 26405 1 828 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 188 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 456 График
Аудит 26408 15 961 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 65 845 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 198 939 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 146 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 501 258 График
Итого по разделу 6 26000 2 054 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 595 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 625 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 263 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 898 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 161 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 355 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 329 График
Другие расходы 27308 1 883 391 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 884 078 График
Итого по разделу 7 27000 1 887 864 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 131 График
Итого по разделу 8 28000 75 131 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 101 182 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 718 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 779 072 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 887 864 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 385 767 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 460 898 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 051 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 051 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.