Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 648 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 266 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 090 График
негосударственным финансовым организациям 11111 430 857 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 448 124 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 298 График
гражданам (физическим лицам) 11115 90 933 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 63 962 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 78 561 График
банкам-нерезидентам 11119 36 948 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 253 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 202 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 906 График
в кредитных организациях 11215 94 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 000 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 800 График
в банках-нерезидентах 11303 39 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 839 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 989 График
в кредитных организациях 11402 2 104 График
в банках-нерезидентах 11403 117 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 210 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 952 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 812 График
кредитных организаций 11504 108 790 График
прочих резидентов 11505 224 912 График
прочих нерезидентов 11508 3 432 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 368 898 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 175 903 График
кредитных организаций 11604 2 363 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 178 266 График
Итого по разделу 1 11000 3 776 155 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 116 216 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 041 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 041 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 110 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 110 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 31 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 105 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 470 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 423 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 029 График
Итого по разделу 2 12000 1 254 770 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 969 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 313 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 200 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 101 013 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 525 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 145 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 145 024 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 13 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 1 138 113 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 1 138 113 График
Итого по разделу 4 14000 1 138 126 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 659 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 034 706 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 702 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 698 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 136 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 136 График
Итого по разделу 5 15000 9 698 411 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 85 739 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 85 739 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 423 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 390 График
По другим операциям 16203 101 536 График
Итого по символам 16201-16203 16200 102 349 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 096 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 872 003 График
Прочие операционные доходы 16306 1 165 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 875 341 График
Итого по разделу 6 16000 2 063 429 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 631 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 497 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 222 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 133 График
Другие доходы 17306 7 282 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 428 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 415 График
Итого по разделу 7 17000 14 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 030 925 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 044 990 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 090 680 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 51 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 321 609 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 183 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 374 511 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 411 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 507 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 96 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 117 092 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 232 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 156 338 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 38 798 График
в кредитных организациях 21302 13 620 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 40 701 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 287 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 294 461 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 158 636 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 675 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 826 График
Кредитных организаций 21315 3 895 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 560 899 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 382 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 793 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 175 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 98 График
Итого по символам 21501-21502 21500 98 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 563 565 График
Нерезидентов 21602 5 029 График
Итого по символам 21601-21602 21600 568 594 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 407 516 График
По депозитным сертификатам 21802 2 918 График
По сберегательным сертификатам 21803 1 154 График
По векселям 21804 252 806 График
Итого по символам 21801-21804 21800 664 394 График
Итого по разделу 1 21000 2 349 009 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 783 428 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 783 428 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 11 952 График
Банка России 22203 16 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 968 График
Итого по разделу 2 22000 795 396 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 422 График
прочих нерезидентов 23104 81 692 График
Прочих ценных бумаг 23105 237 291 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 301 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 560 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 326 266 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 79 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 79 График
Итого по разделу 3 23000 326 345 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 134 919 График
от кредитных организаций 24102 9 414 252 График
от банков-нерезидентов 24103 3 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 552 759 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 30 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 30 График
Итого по разделу 4 24000 9 552 789 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 18 288 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 18 288 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 429 График
форварды 25202 5 817 График
опционы 25203 5 789 График
свопы 25204 6 885 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 848 График
По другим операциям 25206 16 932 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 700 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 098 042 График
опционы 25303 1 013 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 099 055 График
Итого по разделу 5 25000 2 155 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 462 359 График
Евро 26102 124 092 График
Швейцарских франков 26104 3 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 589 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 53 112 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Швейцарских франков 26204 3 349 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 56 472 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 338 График
по Евро 26302 28 018 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 571 График
по Швейцарским франкам 26304 7 427 График
по Японским иенам 26305 18 197 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 482 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 127 033 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 2 239 График
Платины 26403 18 473 График
Палладия 26404 12 569 График
Других драгоценных металлов 26405 679 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 753 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 819 График
Страхование 26410 29 274 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 125 778 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 253 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 227 963 График
Итого по разделу 6 26000 1 001 024 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 822 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 845 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 879 469 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 879 469 График
Итого по разделу 7 27000 1 882 379 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 831 График
Итого по разделу 8 28000 3 831 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 695 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 144 405 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 035 201 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 882 379 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 061 985 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 065 816 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 864 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 864 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.