Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 488 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 93 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 37 432 График
негосударственным финансовым организациям 11111 54 889 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 632 758 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 483 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 730 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 41 505 График
банкам-нерезидентам 11119 6 323 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 816 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 803 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 602 График
в кредитных организациях 11215 2 118 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 720 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 261 График
в банках-нерезидентах 11403 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 293 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 746 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 350 График
кредитных организаций 11504 59 148 График
прочих резидентов 11505 181 595 График
прочих нерезидентов 11508 81 139 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 363 978 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 151 849 График
кредитных организаций 11604 148 684 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 300 533 График
Итого по разделу 1 11000 2 477 088 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 038 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 921 924 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 921 924 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 409 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 392 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 801 График
Итого по разделу 2 12000 1 018 406 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 971 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 61 320 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 193 357 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 262 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 264 911 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 График
Итого по разделу 3 13000 264 936 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 74 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 577 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 652 244 График
Итого по разделу 5 15000 5 652 244 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 67 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 556 График
По другим операциям 16203 51 111 График
Итого по символам 16201-16203 16200 51 734 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 770 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 006 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 521 383 График
Прочие операционные доходы 16306 782 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 527 941 График
Итого по разделу 6 16000 1 579 675 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 577 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 870 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 400 График
денежной наличности 17304 179 График
Другие доходы 17306 56 График
Итого по символам 17301-17306 17300 635 График
Итого по разделу 7 17000 4 222 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 495 494 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 496 855 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 222 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 996 571 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 85 946 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 444 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 510 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 261 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 516 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 26 081 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 136 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 994 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 37 543 График
в кредитных организациях 21302 51 235 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 485 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 599 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 796 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 875 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 477 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 237 010 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 763 График
Кредитных организаций 21415 310 График
Итого по символам 21401-21417 21400 26 073 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 435 601 График
Нерезидентов 21602 6 230 График
Итого по символам 21601-21602 21600 441 831 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 294 894 График
По депозитным сертификатам 21802 992 График
По векселям 21804 148 731 График
Итого по символам 21801-21804 21800 444 617 График
Итого по разделу 1 21000 1 283 035 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 699 036 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 699 036 График
Итого по разделу 2 22000 699 036 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 54 238 График
прочих нерезидентов 23104 47 193 График
Прочих ценных бумаг 23105 89 870 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 101 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 550 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 196 952 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 119 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 119 График
Итого по разделу 3 23000 197 071 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 601 График
от кредитных организаций 24102 5 683 074 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 707 675 График
Итого по разделу 4 24000 5 707 675 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 803 График
форварды 25202 5 311 График
опционы 25203 2 300 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 564 График
По другим операциям 25206 9 023 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 001 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 768 908 График
опционы 25303 40 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 809 378 График
Итого по разделу 5 25000 1 828 379 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 253 272 График
Евро 26102 80 025 График
Швейцарских франков 26104 1 337 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 334 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 741 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 752 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 879 График
по Евро 26302 26 677 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 134 682 График
по Швейцарским франкам 26304 2 115 График
по Японским иенам 26305 11 723 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 180 191 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 258 График
Серебра 26402 1 566 График
Платины 26403 18 028 График
Палладия 26404 10 965 График
Других драгоценных металлов 26405 558 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 903 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 775 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 20 856 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 204 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 034 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 205 График
Итого по разделу 6 26000 701 782 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 193 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 193 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 94 График
индивидуальных предпринимателей 27203 413 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 538 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 43 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 250 График
Другие расходы 27308 5 537 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 830 График
Итого по разделу 7 27000 7 561 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 86 600 График
Итого по разделу 8 28000 86 600 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 572 032 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 982 071 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 434 907 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 561 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 424 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 511 139 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 485 432 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 485 432 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.