Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 62 594 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 839 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 171 916 График
негосударственным финансовым организациям 11111 79 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 678 676 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 965 График
гражданам (физическим лицам) 11115 118 119 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 66 График
кредитным организациям 11118 139 655 График
банкам-нерезидентам 11119 18 576 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 458 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 283 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 12 638 График
в кредитных организациях 11215 7 026 График
в банках-нерезидентах 11216 20 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 684 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 977 График
в банках-нерезидентах 11303 1 717 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 694 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 953 График
в банках-нерезидентах 11403 7 158 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 111 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 482 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 135 298 График
кредитных организаций 11504 163 742 График
прочих резидентов 11505 326 001 График
прочих нерезидентов 11508 170 685 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 800 208 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 303 856 График
кредитных организаций 11604 232 571 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 536 427 График
Итого по разделу 1 11000 7 665 251 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 34 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 215 360 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 250 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 048 152 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 048 152 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 91 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 91 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 27 146 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 611 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 757 График
Итого по разделу 2 12000 3 418 324 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 23 810 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 92 623 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 355 862 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 39 560 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 513 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 123 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 123 График
Итого по разделу 3 13000 513 899 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 59 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 График
Итого по разделу 4 14000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 399 349 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 424 939 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 250 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 250 График
Итого по разделу 5 15000 23 426 189 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 094 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 722 График
По другим операциям 16203 250 453 График
Итого по символам 16201-16203 16200 252 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 091 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 171 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 11 565 021 График
Прочие операционные доходы 16306 657 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 579 940 График
Итого по разделу 6 16000 11 832 209 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 467 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 491 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 12 График
Другие доходы 17306 222 График
Итого по символам 17301-17306 17300 727 График
Итого по разделу 7 17000 16 525 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 083 575 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 772 356 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 525 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 46 872 456 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 183 998 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 624 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 191 955 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 769 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 134 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 372 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 65 217 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 463 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 97 955 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 622 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 009 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 213 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 158 807 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 588 103 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 982 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 13 887 График
Кредитных организаций 21315 3 932 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 773 555 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 323 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 111 График
Кредитных организаций 21415 16 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 450 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 602 732 График
Нерезидентов 21602 45 315 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 648 047 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 658 456 График
По векселям 21804 717 147 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 375 603 График
Итого по разделу 1 21000 4 095 565 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 520 067 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 520 067 График
Итого по разделу 2 22000 3 520 067 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 200 График
прочих резидентов 23102 2 932 График
прочих нерезидентов 23104 28 195 График
Прочих ценных бумаг 23105 69 252 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 781 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 106 361 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 23 293 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 23 293 График
Итого по разделу 3 23000 129 654 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 589 График
от кредитных организаций 24102 22 818 586 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 858 175 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 22 858 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 375 График
форварды 25202 30 563 График
опционы 25203 17 426 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 125 График
По другим операциям 25206 15 650 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 69 139 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 605 191 График
опционы 25303 7 546 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 612 737 График
Итого по разделу 5 25000 11 681 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 116 841 График
Евро 26102 135 065 График
Швейцарских франков 26104 7 835 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 259 741 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 130 845 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201-26203 26200 130 891 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 101 График
по Евро 26302 118 237 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 611 289 График
по Швейцарским франкам 26304 7 284 График
по Японским иенам 26305 52 828 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 863 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 813 602 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 716 График
Серебра 26402 8 021 График
Платины 26403 101 919 График
Палладия 26404 202 878 График
Других драгоценных металлов 26405 3 515 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 64 482 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 171 График
Аудит 26408 16 230 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 72 407 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 238 248 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 111 350 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 819 958 График
Итого по разделу 6 26000 3 024 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 118 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 64 График
индивидуальных предпринимателей 27103 13 047 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 229 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 126 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 128 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 525 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 190 График
Другие расходы 27308 13 588 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 326 График
Итого по разделу 7 27000 32 683 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 561 617 График
Итого по разделу 8 28000 561 617 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 530 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 615 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 693 901 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 683 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 45 342 216 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 903 833 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 968 623 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 968 623 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.