Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 43 816 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 896 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 46 082 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 405 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 423 139 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 849 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 789 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 50 График
кредитным организациям 11118 29 288 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 580 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 301 График
в банках-нерезидентах 11303 834 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 135 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 103 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 050 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 896 График
кредитных организаций 11504 52 067 График
прочих резидентов 11505 46 130 График
прочих нерезидентов 11508 7 257 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 129 400 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 68 025 График
кредитных организаций 11604 96 739 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 164 764 График
Итого по разделу 1 11000 1 884 718 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 173 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 220 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 369 071 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 369 071 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 268 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 268 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 559 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 345 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 904 График
Итого по разделу 2 12000 432 463 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 157 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 38 868 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 164 641 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 439 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 210 155 График
Итого по разделу 3 13000 210 155 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 61 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 919 046 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 980 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 234 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 234 График
Итого по разделу 5 15000 4 981 523 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 161 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 237 График
По другим операциям 16203 32 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 511 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 646 330 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 647 065 График
Итого по разделу 6 16000 4 680 182 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 931 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 226 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 243 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 109 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 131 График
Итого по разделу 7 17000 3 308 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 317 181 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 871 860 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 308 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 192 349 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 518 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 989 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 582 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 465 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 798 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 127 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 7 136 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 77 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 603 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 408 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 46 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 51 378 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 215 921 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 090 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 952 График
Кредитных организаций 21315 1 767 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 283 563 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 225 График
Итого по символам 21401-21417 21400 225 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 381 919 График
Нерезидентов 21602 13 028 График
Итого по символам 21601-21602 21600 394 947 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 104 756 График
По векселям 21804 146 836 График
Итого по символам 21801-21804 21800 251 592 График
Итого по разделу 1 21000 957 512 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 720 693 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 720 693 График
Итого по разделу 2 22000 720 693 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 494 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 513 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 463 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 470 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 420 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 420 График
Итого по разделу 3 23000 12 890 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 792 График
от кредитных организаций 24102 4 539 662 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 542 454 График
Итого по разделу 4 24000 4 542 454 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 954 График
форварды 25202 4 732 График
опционы 25203 4 480 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 116 График
По другим операциям 25206 1 094 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 376 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 767 498 График
опционы 25303 507 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 768 005 График
Итого по разделу 5 25000 4 779 381 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 193 201 График
Евро 26102 46 694 График
Швейцарских франков 26104 716 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 240 611 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 700 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 712 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 212 График
по Евро 26302 25 206 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 153 400 График
по Швейцарским франкам 26304 1 224 График
по Японским иенам 26305 10 885 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 715 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 196 642 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 1 826 График
Платины 26403 24 467 График
Палладия 26404 8 336 График
Других драгоценных металлов 26405 964 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 672 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Страхование 26410 16 519 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 962 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 127 711 График
Итого по разделу 6 26000 597 676 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 493 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 511 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 54 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 1 044 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 047 График
Итого по разделу 7 27000 1 612 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 111 392 График
Итого по разделу 8 28000 111 392 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 580 131 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 678 205 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 932 401 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 612 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 612 218 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 723 610 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 468 739 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 468 739 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.