Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 159 График
негосударственным финансовым организациям 11111 184 923 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 939 403 График
гражданам (физическим лицам) 11115 191 107 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 396 058 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 517 График
кредитным организациям 11118 57 572 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 772 983 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 533 График
в банках-нерезидентах 11216 7 510 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 043 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 077 График
в банках-нерезидентах 11303 155 925 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 002 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 395 330 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 395 330 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 086 График
прочих резидентов 11505 114 836 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 118 922 График
Итого по разделу 1 11000 8 456 280 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 266 240 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 295 195 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 052 169 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 052 169 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 938 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 938 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 351 792 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 023 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 390 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 383 205 График
Итого по разделу 2 12000 50 752 507 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 87 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 217 425 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 453 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 219 965 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 71 307 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 71 307 График
Итого по разделу 3 13000 291 272 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 16 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 16 341 412 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 124 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 341 536 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 69 189 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 69 189 График
Итого по разделу 5 15000 16 410 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 106 922 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 892 543 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 999 465 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 618 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 181 График
По другим операциям 16203 134 027 График
Итого по символам 16201-16203 16200 143 826 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 344 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 159 289 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 981 185 График
Прочие операционные доходы 16306 599 523 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 751 341 График
Итого по разделу 6 16000 27 894 632 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 771 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 545 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 281 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 48 График
денежной наличности 17304 894 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 51 График
Другие доходы 17306 838 249 График
Итого по символам 17301-17306 17300 839 245 График
Итого по разделу 7 17000 875 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 208 787 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 596 645 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 875 899 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 104 681 331 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 631 745 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 61 542 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 693 287 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 178 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 96 520 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 183 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 257 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 50 024 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 6 005 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 074 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 017 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 177 258 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 36 383 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 955 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 739 133 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 582 486 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 856 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 60 225 График
Кредитных организаций 21315 67 920 График
Банков-нерезидентов 21316 26 898 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 573 856 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 449 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 57 860 График
Кредитных организаций 21415 123 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 455 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 716 График
Итого по символам 21501-21502 21500 716 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 922 489 График
Нерезидентов 21602 49 882 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 972 371 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 712 График
Итого по символам 21701-21702 21700 712 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 172 101 График
По векселям 21804 522 770 График
Итого по символам 21801-21804 21800 694 871 График
Итого по разделу 1 21000 5 172 526 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 017 723 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 017 723 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 028 047 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 028 047 График
Итого по разделу 2 22000 50 045 770 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 459 График
Прочих ценных бумаг 23105 83 354 График
Банков-нерезидентов 23107 10 520 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 304 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 97 637 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 227 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 227 График
Итого по разделу 3 23000 97 864 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 16 168 254 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 168 378 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 150 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 150 График
Итого по разделу 4 24000 16 183 528 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 213 311 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 034 586 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 247 897 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 806 График
форварды 25202 35 761 График
опционы 25203 25 359 График
По другим операциям 25206 34 913 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 106 839 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 650 407 График
опционы 25303 959 502 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 609 909 График
Итого по разделу 5 25000 24 964 645 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 065 709 График
Евро 26102 148 144 График
Швейцарских франков 26104 11 059 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 224 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 157 802 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201-26203 26200 157 848 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 053 График
по Евро 26302 77 028 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 565 357 График
по Швейцарским франкам 26304 11 758 График
по Японским иенам 26305 50 254 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 732 573 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 028 График
Серебра 26402 8 647 График
Платины 26403 114 774 График
Палладия 26404 67 350 График
Других драгоценных металлов 26405 1 669 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 135 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 659 График
Аудит 26408 2 100 График
Публикация отчетности 26409 376 График
Страхование 26410 150 970 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 206 765 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 705 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 706 178 График
Итого по разделу 6 26000 2 821 511 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 976 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 641 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 650 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 267 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 49 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 788 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 144 График
Другие расходы 27308 866 901 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 867 882 График
Итого по разделу 7 27000 879 182 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 361 467 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 361 467 График
Итого по разделу 8 28000 361 467 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 218 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 067 548 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 879 182 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 100 526 493 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 21 591 График
а) прибыль 31005 4 133 247 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 154 838 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.