Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 159 График
негосударственным финансовым организациям 11111 101 473 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 557 740 График
гражданам (физическим лицам) 11115 94 657 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 109 944 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 691 График
кредитным организациям 11118 5 582 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 871 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в банках-нерезидентах 11216 5 131 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 381 График
в банках-нерезидентах 11303 79 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 79 581 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 171 185 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 171 185 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 085 График
прочих резидентов 11505 7 760 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 845 График
Итого по разделу 1 11000 4 139 005 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 135 526 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 007 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 124 380 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 124 380 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 853 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 853 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 649 066 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 441 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 956 График
Итого по символам 12401-12407 12400 664 463 График
Итого по разделу 2 12000 27 950 703 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 87 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 741 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 828 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 218 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 218 График
Итого по разделу 3 13000 6 046 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 График
Итого по разделу 4 14000 4 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 319 046 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 319 046 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 576 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 576 График
Итого по разделу 5 15000 4 327 622 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 659 534 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 1 265 345 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 924 879 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 947 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 311 График
По другим операциям 16203 54 101 График
Итого по символам 16201-16203 16200 63 359 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 079 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 662 004 График
Прочие операционные доходы 16306 1 207 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 671 307 График
Итого по разделу 6 16000 12 659 545 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 604 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 895 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 128 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 032 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 439 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 372 493 График
Итого по символам 17301-17306 17300 373 005 График
Итого по разделу 7 17000 388 648 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 089 708 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 993 217 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 388 648 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 49 471 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 66 556 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 31 377 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 97 933 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 92 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 52 328 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 175 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 248 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 30 993 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 050 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 977 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 017 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 880 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 5 910 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 782 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 352 788 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 385 876 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 761 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 313 График
Кредитных организаций 21315 31 222 График
Банков-нерезидентов 21316 14 235 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 852 887 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 449 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 32 931 График
Кредитных организаций 21415 123 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 503 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 716 График
Итого по символам 21501-21502 21500 716 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 017 497 График
Нерезидентов 21602 24 454 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 041 951 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 91 579 График
По векселям 21804 272 946 График
Итого по символам 21801-21804 21800 364 525 График
Итого по разделу 1 21000 2 487 395 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 893 636 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 893 636 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 501 145 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 501 145 График
Итого по разделу 2 22000 27 394 781 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 459 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 391 График
Банков-нерезидентов 23107 10 520 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 173 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 543 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 218 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 218 График
Итого по разделу 3 23000 17 761 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 009 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 656 220 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 659 229 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 301 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 301 График
Итого по разделу 4 24000 4 663 530 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 95 183 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 64 856 График
Итого по символам 25101-25105 25100 160 039 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 517 График
форварды 25202 15 938 График
опционы 25203 13 457 График
По другим операциям 25206 21 780 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 692 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 306 082 График
опционы 25303 2 527 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 308 609 График
Итого по разделу 5 25000 11 522 340 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 493 716 График
Евро 26102 94 211 График
Швейцарских франков 26104 658 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 588 585 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 967 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 77 990 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 648 График
по Евро 26302 34 599 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 269 841 График
по Швейцарским франкам 26304 3 300 График
по Японским иенам 26305 21 861 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 069 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 342 318 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 842 График
Серебра 26402 4 218 График
Платины 26403 49 903 График
Палладия 26404 28 904 График
Других драгоценных металлов 26405 848 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 133 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 246 График
Аудит 26408 630 График
Публикация отчетности 26409 241 График
Страхование 26410 72 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 82 152 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 837 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 315 069 График
Итого по разделу 6 26000 1 323 962 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 99 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 431 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 72 График
Другие расходы 27308 384 712 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 385 238 График
Итого по разделу 7 27000 385 363 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 882 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 527 593 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 385 363 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 795 132 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 107 График
а) прибыль 31005 1 664 334 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 676 441 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЛОБЭКС (рег.№1942) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.