Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 322 График
кредитным организациям 11118 4 555 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 761 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 746 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 061 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 061 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 9 065 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 9 065 График
Итого по разделу 1 11000 29 872 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 880 График
индивидуальным предпринимателям 15114 300 График
гражданам (физическим лицам) 15115 9 387 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 452 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 452 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 41 390 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 41 390 График
Итого по разделу 5 15000 60 409 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 90 281 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 154 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 154 График
Итого по разделу 5 25000 154 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 27 276 График
Евро 26102 7 312 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 588 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 115 056 График
Евро 26202 168 771 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 283 827 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 55 562 График
по Евро 26302 114 007 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 169 569 График
Итого по разделу 6 26000 487 984 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 916 График
индивидуальных предпринимателей 27103 149 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 318 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 383 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 119 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 956 График
индивидуальных предпринимателей 27203 677 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 10 945 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 697 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 6 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 146 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 232 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 81 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 98 340 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 16 045 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 117 850 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 39 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 45 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 4 172 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 102 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 118 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 613 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 005 График
Итого по разделу 7 27000 140 980 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 060 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 332 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 392 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 71 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 72 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 709 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 709 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 338 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 338 График
Итого по разделу 8 28000 14 511 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 73 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 55 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 128 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 499 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 151 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 650 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 78 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 78 График
Итого по разделу 9 29000 856 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 644 485 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 734 766 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 41 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 41 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 27 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 27 График
Итого по разделу 1 31000 74 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 570 График
индивидуальным предпринимателям 37114 50 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 960 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 580 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 528 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 41 710 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 41 710 График
Итого по разделу 7 37000 47 818 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 892 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 153 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 153 График
Итого по разделу 1 41000 3 153 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 53 График
Евро 46102 17 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 70 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 57 511 График
Евро 46202 141 957 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 199 468 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 57 349 График
по Евро 46302 128 760 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 186 109 График
Итого по разделу 6 46000 385 647 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 698 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 145 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 850 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 43 306 График
другие комиссионные расходы 47109 2 493 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 53 492 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 920 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 454 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 374 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 13 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 14 График
Итого по разделу 7 47000 65 880 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 92 612 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 693 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 406 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 204 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 121 925 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 52 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 117 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 817 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 986 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 719 График
амортизация по нематериальным активам 48303 256 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 975 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 43 087 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 161 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 9 044 График
служебные командировки 48405 205 График
охрана 48406 6 148 График
реклама 48407 1 372 График
представительские расходы 48408 44 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 410 График
аудит 48410 210 График
страхование 48412 314 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 11 628 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 391 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 86 014 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 73 График
судебные и арбитражные издержки 48602 7 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 514 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 594 График
Итого по разделу 8 48000 217 494 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 672 174 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 720 066 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 700 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 875 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 884 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 759 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 941 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 12 941 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.