Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 813 График
гражданам (физическим лицам) 11115 738 График
кредитным организациям 11118 1 855 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 261 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 667 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 434 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 434 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 4 847 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 4 847 График
Итого по разделу 1 11000 11 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 6 310 График
гражданам (физическим лицам) 15115 546 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 115 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 7 603 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 7 603 График
Итого по разделу 5 15000 14 574 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 522 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 График
Евро 26102 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 25 984 График
Евро 26202 73 425 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 99 409 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 20 129 График
по Евро 26302 54 551 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 680 График
Итого по разделу 6 26000 174 094 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 305 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 77 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 406 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 131 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 805 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 998 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 2 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 403 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 33 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 53 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 8 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 096 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 595 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 17 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 20 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 График
Итого по разделу 7 27000 6 028 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 350 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 774 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 124 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 12 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 12 График
Итого по разделу 8 28000 2 138 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 55 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 56 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 218 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 66 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 284 График
Итого по разделу 9 29000 340 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 600 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 209 122 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 29 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 29 График
Итого по разделу 1 31000 35 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 350 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 122 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 453 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 8 412 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 8 412 График
Итого по разделу 7 37000 11 337 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 372 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 250 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 250 График
Итого по разделу 1 41000 2 250 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 21 036 График
Евро 46202 65 751 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 86 787 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 18 494 График
по Евро 46302 59 622 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 78 116 График
Итого по разделу 6 46000 164 903 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 119 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 24 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 749 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 726 График
другие комиссионные расходы 47109 12 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 630 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 350 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 459 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 809 График
Итого по разделу 7 47000 6 439 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 746 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 224 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 981 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 52 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 13 003 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 52 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 62 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 198 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 312 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 97 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 99 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 773 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 888 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 327 График
служебные командировки 48405 29 График
охрана 48406 383 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 930 График
страхование 48412 5 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 568 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 321 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 224 График
Итого по разделу 8 48000 20 638 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 194 230 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 205 602 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 520 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.