Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 108 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 064 График
кредитным организациям 11118 4 501 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 719 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 392 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 549 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 549 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 8 834 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 8 834 График
Итого по разделу 1 11000 26 775 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 8 880 График
индивидуальным предпринимателям 15114 200 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 832 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 436 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 436 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 28 265 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 28 265 График
Итого по разделу 5 15000 45 613 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 388 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 996 График
Евро 26102 2 679 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 675 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 70 133 График
Евро 26202 154 096 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 224 229 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 40 083 График
по Евро 26302 105 379 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 462 График
Итого по разделу 6 26000 381 366 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 703 График
индивидуальных предпринимателей 27103 74 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 153 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 930 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 410 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 870 График
индивидуальных предпринимателей 27203 134 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 392 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 806 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 6 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 681 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 109 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 72 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 43 039 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 11 180 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 57 087 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 34 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 40 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 672 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 30 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 26 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 615 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 343 График
Итого по разделу 7 27000 68 206 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 060 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 687 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 747 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 36 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 37 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 709 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 709 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 54 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 54 График
Итого по разделу 8 28000 8 547 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 35 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 55 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 90 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 499 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 150 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 649 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 37 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 37 График
Итого по разделу 9 29000 776 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 458 895 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 531 283 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 41 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 41 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 27 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 27 График
Итого по разделу 1 31000 74 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 667 График
индивидуальным предпринимателям 37114 50 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 800 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 515 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 30 991 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 30 991 График
Итого по разделу 7 37000 37 023 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 097 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 054 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 054 График
Итого по разделу 1 41000 3 054 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 17 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 18 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 39 803 График
Евро 46202 133 361 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 173 164 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 39 788 График
по Евро 46302 116 304 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 156 092 График
Итого по разделу 6 46000 329 274 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 493 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 102 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 745 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 24 065 График
другие комиссионные расходы 47109 1 220 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 29 625 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 3 920 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 790 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 8 710 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 График
Итого по разделу 7 47000 38 336 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 46 876 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 693 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 939 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 194 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 62 712 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 52 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 62 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 388 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 502 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 838 График
амортизация по нематериальным активам 48303 86 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 924 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 21 269 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 938 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 728 График
служебные командировки 48405 145 График
охрана 48406 1 467 График
реклама 48407 819 График
представительские расходы 48408 17 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 889 График
аудит 48410 210 График
страхование 48412 146 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 062 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 390 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 43 080 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 41 График
судебные и арбитражные издержки 48602 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 423 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 465 График
Итого по разделу 8 48000 109 683 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 480 347 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 517 444 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 839 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 128 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 128 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.