Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 644 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 028 График
кредитным организациям 11118 11 122 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 239 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 27 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 627 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 627 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 146 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 146 График
Итого по разделу 1 11000 49 841 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 207 334 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 207 334 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 230 111 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 График
Итого по разделу 3 13000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 230 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 230 530 График
Итого по разделу 5 15000 230 530 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 317 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 317 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 96 105 График
Итого по символам 16301-16306 16300 96 105 График
Итого по разделу 6 16000 103 422 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 133 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 333 976 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 133 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 614 061 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 521 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 521 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 127 График
Итого по разделу 1 21000 648 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 178 031 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 178 031 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 11 731 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 731 График
Итого по разделу 2 22000 189 762 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 График
Итого по разделу 3 23000 45 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 230 118 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 230 118 График
Итого по разделу 4 24000 230 118 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 146 График
форварды 25202 66 График
опционы 25203 13 689 График
По другим операциям 25206 3 576 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 477 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 98 628 График
опционы 25303 1 467 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 095 График
Итого по разделу 5 25000 117 572 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 457 График
Евро 26102 8 330 График
Швейцарских франков 26104 481 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 377 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 377 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 327 График
по Швейцарским франкам 26304 3 700 График
по Японским иенам 26305 833 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 553 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 180 График
Серебра 26402 192 График
Платины 26403 1 289 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 898 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 121 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 370 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 409 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 959 График
Итого по разделу 6 26000 69 157 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 103 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 103 График
Итого по разделу 8 28000 1 103 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 759 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 190 410 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 416 892 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 607 302 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 608 405 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 656 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 656 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.