Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 353 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 624 График
кредитным организациям 11118 9 137 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 21 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 443 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 443 График
Итого по разделу 1 11000 35 588 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 523 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 579 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 155 440 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 155 440 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 График
Итого по разделу 2 12000 172 595 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 184 165 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 184 165 График
Итого по разделу 5 15000 184 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 849 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 849 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 79 490 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 490 График
Итого по разделу 6 16000 84 339 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 100 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 208 183 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 268 504 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 100 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 476 787 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 429 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 429 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 График
Итого по разделу 1 21000 518 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 131 827 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 131 827 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 232 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 232 График
Итого по разделу 2 22000 132 059 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 График
Итого по разделу 3 23000 30 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 186 847 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 186 847 График
Итого по разделу 4 24000 186 847 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 108 График
форварды 25202 45 График
опционы 25203 9 578 График
По другим операциям 25206 2 473 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 91 018 График
опционы 25303 1 063 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 081 График
Итого по разделу 5 25000 104 285 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 568 График
Евро 26102 5 895 График
Швейцарских франков 26104 418 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 291 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 График
по Евро 26302 433 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 194 График
по Швейцарским франкам 26304 2 808 График
по Японским иенам 26305 467 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 903 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 159 График
Серебра 26402 160 График
Платины 26403 957 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 233 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 88 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 002 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 311 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 210 График
Итого по разделу 6 26000 49 285 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 881 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 881 График
Итого по разделу 8 28000 1 881 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 763 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 132 577 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 340 447 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 473 024 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 474 905 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 882 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 882 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.