Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 113 График
кредитным организациям 11118 1 230 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 460 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 460 График
Итого по разделу 1 11000 9 689 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 084 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 098 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 098 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 12 432 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 37 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 37 783 График
Итого по разделу 5 15000 37 783 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 144 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 398 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 399 График
Итого по разделу 6 16000 9 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 48 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 121 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 326 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 495 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 График
Итого по разделу 1 21000 108 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 717 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 717 График
Итого по разделу 2 22000 9 717 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 434 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 434 График
Итого по разделу 4 24000 34 434 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 29 График
форварды 25202 64 График
опционы 25203 2 496 График
свопы 25204 216 График
По другим операциям 25206 281 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 086 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 251 График
опционы 25303 212 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 463 График
Итого по разделу 5 25000 8 549 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 580 График
Евро 26102 2 289 График
Швейцарских франков 26104 179 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 048 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 256 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 256 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 График
по Евро 26302 133 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 366 График
по Швейцарским франкам 26304 991 График
по Японским иенам 26305 99 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 406 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 790 График
Аудит 26408 135 График
Страхование 26410 6 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 463 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 74 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 940 График
Итого по разделу 6 26000 20 859 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 25 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 825 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 842 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 73 692 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 73 692 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 197 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 4 197 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 4 197 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.