Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 926 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 720 График
кредитным организациям 11118 3 045 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
в банках-нерезидентах 11303 367 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 421 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 498 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 498 График
Итого по разделу 1 11000 29 610 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 138 943 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 138 943 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 График
Итого по разделу 2 12000 185 162 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 55 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 63 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 118 График
Итого по разделу 3 13000 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 44 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 315 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 359 График
Итого по разделу 5 15000 53 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 829 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 829 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 281 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 307 График
Итого по разделу 6 16000 42 136 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 120 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 36 График
Итого по символам 17101-17103 17100 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 158 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 214 772 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 95 613 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 310 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 725 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 725 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 442 График
Итого по символам 21601-21602 21600 442 График
Итого по разделу 1 21000 1 167 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 885 График
Итого по разделу 2 22000 101 885 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 График
Итого по разделу 3 23000 30 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 График
от кредитных организаций 24102 61 240 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 264 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 61 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 126 График
форварды 25202 595 График
опционы 25203 17 934 График
свопы 25204 1 342 График
По другим операциям 25206 2 508 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 505 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 629 График
опционы 25303 819 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 30 448 График
Итого по разделу 5 25000 52 953 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 018 График
Евро 26102 8 136 График
Швейцарских франков 26104 435 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 589 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 657 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 657 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 График
по Евро 26302 535 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 883 График
по Швейцарским франкам 26304 2 586 График
по Японским иенам 26305 714 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 731 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 164 График
Платины 26403 1 225 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 583 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 061 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 432 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 934 График
Итого по разделу 6 26000 74 911 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 991 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 055 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 362 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 362 График
Итого по разделу 7 27000 7 417 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 284 График
Итого по разделу 8 28000 4 284 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 915 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 052 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 189 159 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 417 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 299 628 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 303 912 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 631 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 631 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.