Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 758 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 649 График
кредитным организациям 11118 1 304 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 32 711 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 108 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 825 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 825 График
Итого по разделу 1 11000 36 644 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 582 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 136 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 386 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 386 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 510 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 510 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 График
Итого по разделу 2 12000 15 619 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 155 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 167 График
Итого по разделу 3 13000 167 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 23 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 23 График
Итого по разделу 4 14000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 97 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 732 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 829 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 29 830 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 96 174 График
Итого по символам 16201-16203 16200 96 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 978 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 963 График
Прочие операционные доходы 16306 364 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 305 График
Итого по разделу 6 16000 113 479 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 681 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 137 График
Итого по символам 17101-17103 17100 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 85 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 88 График
Итого по разделу 7 17000 906 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 263 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 143 499 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 906 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 196 668 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 911 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 911 График
Итого по разделу 1 21000 1 921 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 647 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 647 График
Итого по разделу 2 22000 4 647 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 График
Итого по разделу 3 23000 11 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 График
от кредитных организаций 24102 29 655 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 29 656 График
Итого по разделу 4 24000 29 656 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 44 График
форварды 25202 424 График
опционы 25203 1 189 График
свопы 25204 1 766 График
По другим операциям 25206 71 595 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 018 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 292 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 20 897 График
опционы 25303 1 117 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 306 График
Итого по разделу 5 25000 97 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 758 График
Евро 26102 6 296 График
Швейцарских франков 26104 45 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 099 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 650 График
Итого по символам 26201-26203 26200 650 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 172 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 288 График
по Швейцарским франкам 26304 349 График
по Японским иенам 26305 703 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 631 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 28 График
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 1 642 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 146 График
Аудит 26408 531 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 287 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 725 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 342 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 761 График
Итого по разделу 6 26000 49 141 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 097 График
Итого по разделу 8 28000 3 097 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 956 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 568 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 176 132 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 182 712 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 185 809 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕОБАНК (рег.№2027) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.